中加颐睿纯债债券C

(006067)公募债券型
+添加自选
1.0277 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2483
累计净值 [2026-03-06]
1.0279 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：0.76%
  • 最近两年：-1.25%
  • 最近三年：2.21%
  • 成立以来：2.77%
  • 成立日期：2018-07-25
  • 基金经理：于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.56亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据