银河睿嘉债券A

(006071)公募债券型
+添加自选
1.0265 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.2000
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：2.29%
  • 今年以来：2.19%
  • 最近一年：2.99%
  • 最近两年：5.46%
  • 最近三年：7.34%
  • 成立以来：21.74%
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金经理：蒋磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：银河
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.30 0.29 0.00 0.00% 0.00% 0.26 87.48% 87.81% 0.02 5.44% 5.30% 0.00 0.24% 0.23%
2024-12-31 13.21 13.21 0.00 0.00% 0.00% 11.08 83.83% 83.83% 0.04 0.27% 0.27% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 13.92 13.36 0.00 0.00% 0.00% 13.91 99.92% 99.92% 0.01 0.08% 0.08% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 13.20 13.19 0.00 0.00% 0.00% 11.30 85.59% 85.60% 0.04 0.28% 0.28% 0.00 0.01% 0.01%
2023-06-30 13.06 13.05 0.00 0.00% 0.00% 11.83 90.60% 90.60% 0.03 0.20% 0.20% 0.00 0.00% 0.01%
2022-12-31 16.39 13.35 0.00 0.00% 0.00% 16.39 99.98% 99.99% 0.00 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 14.36 13.25 0.00 0.00% 0.00% 14.36 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 14.70 13.06 0.00 0.00% 0.00% 14.48 98.28% 98.46% 0.00 0.03% 0.03% 0.22 1.69% 1.51%
2021-06-30 13.11 13.10 0.00 0.00% 0.00% 11.36 86.66% 86.66% 0.03 0.21% 0.21% 0.15 1.16% 1.16%
2020-12-31 14.81 13.17 0.00 0.00% 0.00% 14.51 97.72% 97.97% 0.01 0.04% 0.04% 0.30 2.24% 1.99%
2020-06-30 13.67 13.04 0.00 0.00% 0.00% 12.02 87.34% 87.92% 0.02 0.15% 0.14% 0.13 1.01% 0.97%
2019-12-31 30.46 27.36 0.00 0.00% 0.00% 29.83 97.71% 97.95% 0.04 0.16% 0.14% 0.58 2.13% 1.91%
2019-06-30 25.70 22.97 0.00 0.00% 0.00% 25.24 98.01% 98.23% 0.12 0.54% 0.48% 0.33 1.45% 1.29%
2018-12-31 26.88 26.47 0.00 0.00% 0.00% 26.37 98.09% 98.12% 0.07 0.27% 0.26% 0.43 1.64% 1.62%
2018-06-30 0.00 27.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%