博时标普500ETF联接C

(006075)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
4.9246 -0.69%-0.0343
单位净值 [2026-03-05]
4.9246
累计净值 [2026-03-05]
4.8906 -0.69%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.34%
  • 最近一季：-2.98%
  • 最近半年：2.26%
  • 今年以来：-1.96%
  • 最近一年：12.02%
  • 最近两年：30.04%
  • 最近三年：61.11%
  • 成立以来：144.11%
  • 成立日期：2018-06-07
  • 基金经理：万琼
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：104.58亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：博时基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 104.58 104.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 7.19 6.46% 6.87% 0.26 0.25% 0.25%
2024-12-31 89.42 88.94 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 8.04 8.49% 8.99% 0.33 0.38% 0.37%
2024-06-30 81.78 80.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 7.54 7.88% 9.21% 1.00 1.24% 1.22%
2023-12-31 39.79 39.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.52 5.52% 6.34% 0.50 1.26% 1.25%
2023-06-30 33.59 33.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.10 6.35% 6.26% 0.17 0.52% 0.51%
2022-12-31 42.18 41.38 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.27 5.97% 7.75% 0.16 0.39% 0.38%
2022-06-30 29.14 28.97 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.37 7.63% 8.14% 0.26 0.90% 0.90%
2021-12-31 27.19 26.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.39 5.25% 5.12% 1.01 3.79% 3.70%
2021-06-30 17.23 16.89 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.49 6.86% 8.66% 0.12 0.70% 0.69%
2020-12-31 10.99 10.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.01 5.67% 9.16% 0.11 1.00% 0.97%
2020-06-30 9.40 9.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.60 6.62% 6.41% 0.16 1.74% 1.69%
2019-12-31 10.95 10.80 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 5.01% 6.29% 0.12 1.15% 1.13%
2019-06-30 6.74 6.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.53 5.60% 7.82% 0.04 0.55% 0.54%
2018-12-31 4.47 4.26 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.41 9.72% 9.27% 0.07 1.70% 1.62%
2018-06-30 3.77 3.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 7.09% 8.52% 0.02 0.60% 0.59%