招商添利6个月定开债发起式C

(006108)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
       
净值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：刘万锋 康晶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-03-31 26.42 25.30 0.00 0.00% 0.00% 25.90 102.36% 98.05% 0.07 0.28% 0.27% 0.44 1.76% 1.68%
2020-12-31 27.98 25.26 0.00 0.00% 0.00% 27.52 108.92% 98.35% 0.05 0.21% 0.19% 0.41 1.62% 1.46%
2020-09-30 30.71 25.26 0.00 0.00% 0.00% 30.03 118.86% 97.78% 0.06 0.23% 0.19% 0.51 2.03% 1.67%
2020-06-30 33.37 30.91 0.00 0.00% 0.00% 32.61 105.51% 0.98% 0.06 0.32% 0.00% 0.66 2.13% 0.02%
2020-03-31 32.94 31.02 0.00 0.00% 0.00% 31.97 103.04% 97.04% 0.37 1.19% 1.12% 0.61 1.96% 1.84%
2019-12-31 35.88 31.20 0.00 0.00% 0.00% 35.29 113.10% 0.98% 0.06 0.23% 0.00% 0.51 0.01% 0.01%
2019-09-30 32.53 30.84 0.00 0.00% 0.00% 31.81 103.12% 97.77% 0.08 0.26% 0.24% 0.54 1.77% 1.67%
2019-06-30 36.84 30.48 0.00 0.00% 0.00% 35.90 117.79% 0.97% 0.06 0.19% 0.00% 0.88 2.89% 0.02%
2019-03-31 30.42 30.41 0.00 0.00% 0.00% 29.38 96.64% 96.60% 0.49 1.63% 1.62% 0.54 1.78% 1.78%
2018-12-31 36.08 30.34 0.00 0.00% 0.00% 35.36 116.54% 98.02% 0.16 0.52% 0.43% 0.56 1.84% 1.55%
2018-09-30 36.62 30.31 0.00 0.00% 0.00% 35.89 118.41% 97.99% 0.09 3.58% 0.25% 0.64 2.12% 1.76%
2018-06-30 0.00 30.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%