交银核心资产混合A
(006202)公募混合型
1.9812
-0.38%-0.0075
单位净值 [2026-04-22]
1.9812
累计净值 [2026-04-22]
1.9737
-0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：-7.16%
- 最近半年：-3.07%
- 今年以来：-1.77%
- 最近一年：13.52%
- 最近两年：27.17%
- 最近三年：20.09%
- 成立以来：98.10%
- 成立日期：2019-01-18
- 基金经理：陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.9812 | 1.9812 | -0.38% |
| 2026-04-21 | 1.9887 | 1.9887 | -0.13% |
| 2026-04-20 | 1.9913 | 1.9913 | +0.12% |
| 2026-04-17 | 1.9890 | 1.9890 | -0.64% |
| 2026-04-16 | 2.0018 | 2.0018 | +2.05% |
| 2026-04-15 | 1.9616 | 1.9616 | +0.30% |
| 2026-04-14 | 1.9558 | 1.9558 | +1.01% |
| 2026-04-13 | 1.9362 | 1.9362 | -1.03% |
| 2026-04-10 | 1.9563 | 1.9563 | +0.85% |
| 2026-04-09 | 1.9399 | 1.9399 | -0.61% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银核心资产混合A | 1.00% | 0.92% | -7.16% | -3.07% | 13.52% | -1.77% |
| 同类型排名 | 5810/9844 | 7176/9844 | 7918/9844 | 7622/9844 | 5680/9844 | 7892/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陈俊华 上任时间：2019-01-18
陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2 展开∨ 收起∧