新疆前海联合泳祺纯债A
(006203)公募债券型
1.0643
3.75%+0.0399
单位净值 [2023-09-13]
1.2093
累计净值 [2023-09-13]
净值估算 [2023-09-21 ]
- 最近一月:3.85%
- 最近一季:4.50%
- 最近半年:5.60%
- 今年以来:5.76%
- 最近一年:5.89%
- 最近两年:9.27%
- 最近三年:14.10%
- 成立以来:22.40%
- 成立日期:2018-09-06
- 基金经理:黄浩东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.01亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:前海联合
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2023-03-23 |
2 | 0.035000 | 2021-09-29 |
3 | 0.050000 | 2021-03-25 |
4 | 0.030000 | 2020-03-16 |