泰康裕泰债券A
(006207)公募债券型
1.0749
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.2465
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：9.83%
- 最近三年：10.26%
- 成立以来：25.10%
- 成立日期：2019-03-14
- 基金经理：任翀 马敦超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054630 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.057090 | 2024-12-02 |
| 3 | 0.059920 | 2024-09-26 |