永赢盛益债券C

(006288)公募债券型
+添加自选
1.1112 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-12]
1.2570
累计净值 [2026-03-12]
1.1120 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.38%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：0.95%
  • 最近两年：4.06%
  • 最近三年：6.28%
  • 成立以来：11.12%
  • 成立日期：2018-09-14
  • 基金经理：章成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.83亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 28.83 22.42 0.00 0.00% 0.00% 28.83 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 94.43 78.96 0.00 0.00% 0.00% 94.41 99.98% 99.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.02% 0.02%
2024-06-30 43.40 35.04 0.00 0.00% 0.00% 43.39 99.98% 99.98% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.01% 0.01%
2023-12-31 44.71 32.73 0.00 0.00% 0.00% 44.70 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.01%
2023-06-30 91.69 67.79 0.00 0.00% 0.00% 91.68 99.98% 99.99% 0.01 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 69.78 55.99 0.00 0.00% 0.00% 69.78 99.98% 99.99% 0.01 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 58.72 42.49 0.00 0.00% 0.00% 56.20 94.07% 95.71% 0.02 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 29.42 23.07 0.00 0.00% 0.00% 28.92 97.86% 98.32% 0.01 0.04% 0.03% 0.49 2.10% 1.65%
2021-06-30 27.10 19.84 0.00 0.00% 0.00% 24.83 88.53% 91.60% 0.01 0.05% 0.04% 0.27 1.34% 0.98%
2020-12-31 12.06 9.80 0.00 0.00% 0.00% 11.86 98.02% 98.38% 0.02 0.17% 0.14% 0.18 1.81% 1.48%
2020-06-30 30.21 25.59 0.00 0.00% 0.00% 21.88 67.48% 72.44% 0.03 0.10% 0.09% 0.35 1.38% 1.17%
2019-12-31 20.26 15.17 0.00 0.00% 0.00% 19.02 91.79% 93.84% 0.00 0.01% 0.01% 0.25 1.62% 1.22%
2019-06-30 17.46 14.98 0.00 0.00% 0.00% 17.17 98.10% 98.37% 0.01 0.06% 0.05% 0.28 1.84% 1.58%
2018-12-31 16.80 12.68 0.00 0.00% 0.00% 16.20 95.23% 96.40% 0.51 4.03% 3.04% 0.09 0.74% 0.56%