万家稳健养老三年持有混合(FOF)A
(006294)公募FOF
1.1921
0.21%+0.0025
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.69%
- 今年以来:1.98%
- 最近一年:1.13%
- 最近两年:-0.08%
- 最近三年:10.19%
- 成立以来:19.21%
- 成立日期:2018-12-13
- 基金经理:徐朝贞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.27亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.11亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.1921 |
1.1921 |
0.21% |
2 |
2023-04-27 |
1.1896 |
1.1896 |
0.18% |
3 |
2023-04-26 |
1.1875 |
1.1875 |
0.08% |
4 |
2023-04-25 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.13% |
5 |
2023-04-24 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.25% |
6 |
2023-04-21 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.41% |
7 |
2023-04-20 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.08% |
8 |
2023-04-19 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.19% |
9 |
2023-04-18 |
1.1991 |
1.1991 |
0.01% |
10 |
2023-04-17 |
1.1990 |
1.1990 |
0.21% |
11 |
2023-04-14 |
1.1965 |
1.1965 |
0.15% |
12 |
2023-04-13 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.15% |
13 |
2023-04-12 |
1.1965 |
1.1965 |
0.05% |
14 |
2023-04-11 |
1.1959 |
1.1959 |
0.01% |
15 |
2023-04-10 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.07% |
16 |
2023-04-07 |
1.1966 |
1.1966 |
0.23% |
17 |
2023-04-06 |
1.1938 |
1.1938 |
0.07% |
18 |
2023-04-04 |
1.1930 |
1.1930 |
0.03% |
19 |
2023-04-03 |
1.1926 |
1.1926 |
0.21% |
20 |
2023-03-31 |
1.1901 |
1.1901 |
0.13% |