嘉实养老2040混合(FOF)A
(006307)公募FOF
1.7323
0.30%+0.0052
单位净值 [2026-04-17]
1.7323
累计净值 [2026-04-17]
1.7375
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：7.73%
- 今年以来：6.55%
- 最近一年：29.53%
- 最近两年：42.12%
- 最近三年：19.44%
- 成立以来：73.23%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7323 | 1.7323 | +0.30% |
| 2026-04-16 | 1.7271 | 1.7271 | +1.09% |
| 2026-04-15 | 1.7085 | 1.7085 | -0.03% |
| 2026-04-14 | 1.7090 | 1.7090 | +1.00% |
| 2026-04-13 | 1.6921 | 1.6921 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.6933 | 1.6933 | +0.77% |
| 2026-04-09 | 1.6804 | 1.6804 | -0.27% |
| 2026-04-08 | 1.6850 | 1.6850 | +2.79% |
| 2026-04-07 | 1.6392 | 1.6392 | +0.37% |
| 2026-04-03 | 1.6331 | 1.6331 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实养老2040混合(FOF)A | 2.30% | 2.97% | 1.55% | 7.73% | 29.53% | 6.55% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐棠 上任时间：2022-07-20
唐棠先生:中国国籍,博士研究生,2017年10月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、2022年10月11日至今 展开∨ 收起∧