嘉实养老2040混合(FOF)A
(006307)公募FOF
1.7427
-1.82%-0.0394
单位净值 [2026-05-21]
1.7427
累计净值 [2026-05-21]
1.7110
-1.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：13.54%
- 今年以来：7.19%
- 最近一年：26.04%
- 最近两年：38.28%
- 最近三年：24.67%
- 成立以来：74.27%
- 成立日期：2019-03-06
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.7427 | 1.7427 | -1.82% |
| 2026-05-20 | 1.7750 | 1.7750 | +0.65% |
| 2026-05-19 | 1.7635 | 1.7635 | --- |
| 2026-05-18 | 1.7578 | 1.7578 | --- |
| 2026-05-15 | 1.7636 | 1.7636 | --- |
| 2026-05-14 | 1.7797 | 1.7797 | --- |
| 2026-05-13 | 1.7981 | 1.7981 | --- |
| 2026-05-12 | 1.7874 | 1.7874 | --- |
| 2026-05-11 | 1.7885 | 1.7885 | --- |
| 2026-05-08 | 1.7741 | 1.7741 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实养老2040混合(FOF)A | -2.08% | -0.01% | 1.54% | 13.54% | 26.04% | 7.19% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |