易方达安瑞短债A

(006319)公募债券型
+添加自选
1.0054 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.1894
累计净值 [2026-04-02]
1.0054 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：0.10%
  • 今年以来：0.13%
  • 最近一年：0.01%
  • 最近两年：-0.75%
  • 最近三年：0.01%
  • 成立以来：0.54%
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金经理：石大怿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：51.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 51.22 51.04 0.00 0.00% 0.00% 50.88 99.34% 99.34% 0.31 0.61% 0.61% 0.02 0.05% 0.05%
2024-12-31 59.83 50.48 0.00 0.00% 0.00% 59.73 99.81% 99.84% 0.02 0.04% 0.03% 0.07 0.15% 0.13%
2024-06-30 102.78 91.49 0.00 0.00% 0.00% 102.04 99.19% 99.28% 0.02 0.02% 0.02% 0.72 0.79% 0.70%
2023-12-31 73.82 71.51 0.00 0.00% 0.00% 73.74 99.89% 99.89% 0.05 0.07% 0.07% 0.03 0.04% 0.04%
2023-06-30 50.27 45.10 0.00 0.00% 0.00% 50.22 99.87% 99.89% 0.02 0.04% 0.03% 0.04 0.09% 0.08%
2022-12-31 23.20 22.37 0.00 0.00% 0.00% 22.95 98.90% 98.93% 0.01 0.05% 0.05% 0.24 1.05% 1.02%
2022-06-30 33.75 26.74 0.00 0.00% 0.00% 33.45 98.88% 99.11% 0.07 0.28% 0.22% 0.22 0.84% 0.67%
2021-12-31 23.90 21.65 0.00 0.00% 0.00% 22.91 95.45% 95.88% 0.02 0.08% 0.07% 0.26 1.19% 1.08%
2021-06-30 37.79 35.25 0.00 0.00% 0.00% 36.97 97.67% 97.83% 0.08 0.23% 0.21% 0.74 2.10% 1.96%
2020-12-31 33.93 33.40 0.00 0.00% 0.00% 33.16 97.69% 97.73% 0.04 0.12% 0.11% 0.73 2.19% 2.16%
2020-06-30 35.44 29.72 0.00 0.00% 0.00% 34.22 95.88% 96.55% 0.03 0.11% 0.09% 1.19 4.01% 3.36%
2019-12-31 36.40 29.31 0.00 0.00% 0.00% 35.59 97.22% 97.76% 0.14 0.48% 0.38% 0.67 2.30% 1.86%
2019-06-30 21.74 16.54 0.00 0.00% 0.00% 21.07 95.95% 96.92% 0.16 0.99% 0.76% 0.51 3.06% 2.32%
2018-12-31 0.00 13.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%