招商添荣3个月定开债A

(006325)公募债券型
+添加自选
1.0972 0.07%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.2538
累计净值 [2026-04-22]
1.0980 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.86%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：2.06%
  • 最近两年：5.01%
  • 最近三年：8.95%
  • 成立以来：27.33%
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金经理：郭敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据