中金MSCI中国A股价值指数C
(006350)公募股票型指数型MSCI主题
1.1950
-3.08%-0.0368
单位净值 [2022-01-25]
1.1950
累计净值 [2022-01-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-2.54%
- 最近一季:-1.37%
- 最近半年:0.13%
- 今年以来:-2.98%
- 最近一年:-5.67%
- 最近两年:3.46%
- 最近三年:19.50%
- 成立以来:19.50%
- 成立日期:2019-01-25
- 基金经理:刘重晋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2021-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 649.83 | 44.30% | 46.51% |
金融业 | 228.35 | 15.57% | 16.35% |
农、林、牧、渔业 | 128.18 | 8.74% | 9.17% |
建筑业 | 123.16 | 8.40% | 8.82% |
批发和零售业 | 76.57 | 5.22% | 5.48% |
交通运输、仓储和邮政业 | 45.37 | 3.09% | 3.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.96 | 2.93% | 3.07% |
房地产业 | 39.38 | 2.68% | 2.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.09 | 2.32% | 2.44% |
采矿业 | 24.04 | 1.64% | 1.72% |
租赁和商务服务业 | 3.04 | 0.21% | 0.22% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.09 | 0.14% | 0.15% |
季报日期: 2021-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 657.57 | 43.20% | 45.46% |
金融业 | 263.07 | 17.28% | 18.19% |
农、林、牧、渔业 | 133.96 | 8.80% | 9.26% |
建筑业 | 121.11 | 7.96% | 8.37% |
批发和零售业 | 80.02 | 5.26% | 5.53% |
房地产业 | 51.13 | 3.36% | 3.53% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.24 | 2.71% | 2.85% |
交通运输、仓储和邮政业 | 33.72 | 2.22% | 2.33% |
采矿业 | 32.11 | 2.11% | 2.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.78 | 1.43% | 1.51% |
文化、体育和娱乐业 | 6.36 | 0.42% | 0.44% |
租赁和商务服务业 | 2.50 | 0.16% | 0.17% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.02 | 0.13% | 0.14% |
季报日期: 2021-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 700.27 | 44.49% | 46.83% |
金融业 | 289.28 | 18.38% | 19.35% |
农、林、牧、渔业 | 131.09 | 8.33% | 8.77% |
建筑业 | 105.89 | 6.73% | 7.08% |
批发和零售业 | 90.82 | 5.77% | 6.07% |
房地产业 | 54.69 | 3.47% | 3.66% |
交通运输、仓储和邮政业 | 33.72 | 2.14% | 2.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.31 | 1.93% | 2.03% |
采矿业 | 26.99 | 1.71% | 1.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.79 | 1.38% | 1.46% |
文化、体育和娱乐业 | 6.26 | 0.40% | 0.42% |
租赁和商务服务业 | 2.31 | 0.15% | 0.15% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.12% | 0.13% |
季报日期: 2021-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 735.43 | 42.56% | 44.80% |
金融业 | 384.96 | 22.28% | 23.45% |
农、林、牧、渔业 | 161.65 | 9.35% | 9.85% |
建筑业 | 95.68 | 5.54% | 5.83% |
批发和零售业 | 75.88 | 4.39% | 4.62% |
房地产业 | 66.28 | 3.84% | 4.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.68 | 2.30% | 2.42% |
交通运输、仓储和邮政业 | 32.30 | 1.87% | 1.97% |
采矿业 | 26.97 | 1.56% | 1.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.21 | 0.94% | 0.99% |
文化、体育和娱乐业 | 3.46 | 0.20% | 0.21% |
租赁和商务服务业 | 1.89 | 0.11% | 0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.20 | 0.07% | 0.07% |