国富大中华精选混合美元
(006370)公募QDII
0.4586
0.84%+0.0038
单位净值 [2026-03-05]
0.4586
累计净值 [2026-03-05]
0.4625
0.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：9.79%
- 最近半年：15.37%
- 今年以来：10.27%
- 最近一年：42.56%
- 最近两年：81.98%
- 最近三年：54.31%
- 成立以来：120.59%
- 成立日期：2019-04-15
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-01 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年1号） |
| 2024-06-26 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金（国富大中华精选混合（QDII）美元现汇类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-09 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停基金交易业务的公告 |
| 2024-01-09 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年境外主要市场节假日暂停基金交易业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金（QDII）2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金（QDII）2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(QDII)2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-06-30 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年1号） |
| 2023-06-27 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(QDII)（国富大中华精选混合(QDII)美元现汇类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(QDII)2023年第1季度报告 |