华夏恒生ETF联接C
(006381)公募QDIIETF联接指数型
1.5899
-0.67%-0.0106
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：4.32%
- 最近一季：11.95%
- 最近半年：11.00%
- 今年以来：30.11%
- 最近一年：44.91%
- 最近两年：47.94%
- 最近三年：51.59%
- 成立以来：7.42%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-22 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.67% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.6006 |
1.6006 |
0.04% |
| 3 |
2025-09-18 |
1.5999 |
1.5999 |
-1.15% |
| 4 |
2025-09-17 |
1.6185 |
1.6185 |
1.66% |
| 5 |
2025-09-16 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.08% |
| 6 |
2025-09-15 |
1.5934 |
1.5934 |
0.37% |
| 7 |
2025-09-12 |
1.5875 |
1.5875 |
1.08% |
| 8 |
2025-09-11 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.39% |
| 9 |
2025-09-10 |
1.5767 |
1.5767 |
1.12% |
| 10 |
2025-09-09 |
1.5593 |
1.5593 |
1.21% |
| 11 |
2025-09-08 |
1.5406 |
1.5406 |
0.78% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.5287 |
1.5287 |
1.41% |
| 13 |
2025-09-04 |
1.5074 |
1.5074 |
-1.06% |
| 14 |
2025-09-03 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.65% |
| 15 |
2025-09-02 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.38% |
| 16 |
2025-09-01 |
1.5394 |
1.5394 |
2.13% |
| 17 |
2025-08-29 |
1.5073 |
1.5073 |
0.20% |
| 18 |
2025-08-28 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.79% |
| 19 |
2025-08-27 |
1.5163 |
1.5163 |
-1.10% |
| 20 |
2025-08-26 |
1.5331 |
1.5331 |
-1.02% |