华夏恒生ETF联接C
(006381)公募QDIIETF联接指数型
1.1238
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月:14.79%
- 最近一季:19.57%
- 最近半年:4.36%
- 今年以来:11.84%
- 最近一年:-0.73%
- 最近两年:1.98%
- 最近三年:-23.60%
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-09-19
- 基金经理:徐猛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.12亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:56.03亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-15 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.01% |
2 |
2024-05-14 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.11% |
3 |
2024-05-13 |
1.1251 |
1.1251 |
0.79% |
4 |
2024-05-10 |
1.1163 |
1.1163 |
2.19% |
5 |
2024-05-09 |
1.0924 |
1.0924 |
1.41% |
6 |
2024-05-08 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.87% |
7 |
2024-05-07 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.59% |
8 |
2024-05-06 |
1.0932 |
1.0932 |
4.42% |
9 |
2024-04-30 |
1.0469 |
1.0469 |
0.13% |
10 |
2024-04-29 |
1.0455 |
1.0455 |
0.51% |
11 |
2024-04-26 |
1.0402 |
1.0402 |
2.04% |
12 |
2024-04-25 |
1.0194 |
1.0194 |
0.54% |
13 |
2024-04-24 |
1.0139 |
1.0139 |
2.10% |
14 |
2024-04-23 |
0.9930 |
0.9930 |
1.85% |
15 |
2024-04-22 |
0.9750 |
0.9750 |
1.66% |
16 |
2024-04-19 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.93% |
17 |
2024-04-18 |
0.9681 |
0.9681 |
0.78% |
18 |
2024-04-16 |
0.9606 |
0.9606 |
-1.88% |
19 |
2024-04-15 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.69% |
20 |
2024-04-12 |
0.9858 |
0.9858 |
-2.12% |