华安安泰定开债发起式
(006418)公募债券型
1.0166
0.00%0.0000
单位净值 [2019-11-05]
1.0166
累计净值 [2019-11-05]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2019-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 93.22% | 93.23% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.01 | 1.19% | 1.19% |
| 2019-06-30 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 68.15% | 68.19% | 0.00 | 0.31% | 0.31% | 0.01 | 1.01% | 1.01% |
| 2019-03-31 | 1.37 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 94.55% | 95.37% | 0.03 | 2.16% | 1.84% | 0.03 | 2.86% | 2.43% |