嘉合磐稳纯债A
(006422)公募债券型
1.0569
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-14]
1.2149
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.56%
- 最近半年:3.21%
- 今年以来:2.69%
- 最近一年:4.57%
- 最近两年:8.57%
- 最近三年:13.17%
- 成立以来:23.08%
- 成立日期:2018-11-22
- 基金经理:于启明 季慧娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:41.63亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉合
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.060000 | 2023-12-05 |
2 | 0.020000 | 2021-11-29 |
3 | 0.010000 | 2020-06-02 |
4 | 0.030000 | 2020-03-11 |
5 | 0.038000 | 2019-09-26 |