嘉合磐稳纯债A
(006422)公募债券型
1.1152
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2732
累计净值 [2026-04-22]
1.1155
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：11.22%
- 成立以来：29.87%
- 成立日期：2018-11-22
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.02 | 2021-11-29 |
| 3 | 0.01 | 2020-06-02 |
| 4 | 0.01 | 2020-06-02 |
| 5 | 0.03 | 2020-03-11 |
| 6 | 0.04 | 2019-09-26 |