华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币

(006445)公募QDII
+添加自选
1.7016 -0.11%-0.0018
单位净值 [2026-04-20]
1.7016
累计净值 [2026-04-20]
1.6997 -0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.98%
  • 最近一季：-0.64%
  • 最近半年：-0.37%
  • 今年以来：-0.53%
  • 最近一年：5.00%
  • 最近两年：13.25%
  • 最近三年：23.73%
  • 成立以来：70.16%
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金经理：江伟轩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
能源 1564.93 3.88% 37.18%
通信服务 546.09 1.35% 12.98%
金融 485.73 1.20% 11.54%
材料 473.16 1.17% 11.24%
非必需消费品 355.25 0.88% 8.44%
公用事业 312.70 0.78% 7.43%
工业 274.37 0.68% 6.52%
房地产 98.27 0.24% 2.34%
必需消费品 98.00 0.24% 2.33%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
能源 597.98 1.50% 21.97%
通信服务 460.87 1.16% 16.93%
工业 408.39 1.03% 15.01%
材料 363.59 0.91% 13.36%
金融 311.22 0.78% 11.44%
非必需消费品 261.36 0.66% 9.60%
必需消费品 191.50 0.48% 7.04%
公用事业 126.62 0.32% 4.65%