华富恒定久期国开债A
(006451)公募债券型指数型- 最近一月：0.88%
- 最近一季：-2.01%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：-1.72%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：18.48%
- 成立日期：2019-01-28
- 基金经理：张娅 郜哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0797 | 1.2227 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0793 | 1.2223 | -0.19% |
| 2024-04-23 | 1.0814 | 1.2244 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0806 | 1.2236 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0797 | 1.2227 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0792 | 1.2222 | 0.12% |
| 2024-04-17 | 1.0779 | 1.2209 | 0.07% |
| 2024-04-16 | 1.0771 | 1.2201 | 0.04% |
| 2024-04-15 | 1.0767 | 1.2197 | 0.00% |
| 2024-04-12 | 1.0767 | 1.2197 | 0.12% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富恒定久期国开债A | 0.40% | -3.06% | -1.74% | -0.34% | 1.46% | -1.57% |
| 同类型排名 | 658/4277 | 4242/4277 | 4261/4277 | 4129/4277 | 3178/4277 | 4155/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 15.68亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.45亿份 | 209 |
| 2023-03-31 | 11.59亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 13.81亿份 | 未公布 |
张娅 上任时间：2019-01-28
张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy 和联合证券工作,2004年加入华泰柏瑞,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月开始至今担任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利ETF基金的基金经理。2010年10月1日起任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金 展开∨ 收起∧
郜哲 上任时间：2019-01-28
郜哲先生:北京大学理学博士,研究生学历。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富中证100指数型证券投资基金基金经理、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。曾任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月24日任职华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-23 | 关于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-24 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2023-11-28 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-28 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月28日更新) |
| 2023-10-25 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-14 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-14 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金更新招募说明书(2023年9月14日更新) |
| 2023-09-14 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-08-30 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 华富基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华富基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |