中邮沪港深精选混合A

(006477)公募混合型
+添加自选
0.9626 -1.69%-0.0165
单位净值 [2026-04-02]
0.9626
累计净值 [2026-04-02]
0.9463 -1.69%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-8.86%
  • 最近一季：-15.63%
  • 最近半年：-26.01%
  • 今年以来：-15.63%
  • 最近一年：-14.30%
  • 最近两年：43.29%
  • 最近三年：8.55%
  • 成立以来：-3.74%
  • 成立日期：2019-03-28
  • 基金经理：武志骁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中邮创业基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.54 0.53 0.50 92.63% 92.74% 0.00 0.19% 0.19% 0.03 6.06% 5.97% 0.01 1.12% 1.10%
2025-06-30 1.08 1.04 0.83 75.62% 76.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 23.81% 22.91% 0.01 0.57% 0.55%
2024-12-31 0.30 0.30 0.28 90.99% 91.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 8.74% 8.61% 0.00 0.27% 0.26%
2024-06-30 0.28 0.28 0.25 90.77% 90.89% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 8.80% 8.69% 0.00 0.43% 0.42%
2023-12-31 0.39 0.37 0.36 91.93% 92.16% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.82% 6.62% 0.00 1.25% 1.22%
2023-06-30 0.32 0.31 0.30 92.79% 92.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 6.97% 6.86% 0.00 0.24% 0.24%
2022-12-31 0.74 0.67 0.63 84.90% 86.18% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 8.70% 7.96% 0.04 6.40% 5.86%
2022-06-30 0.08 0.07 0.07 84.60% 85.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 11.15% 10.51% 0.00 4.25% 4.01%
2021-12-31 0.06 0.05 0.03 62.09% 62.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 37.89% 37.39% 0.00 0.02% 0.02%
2021-06-30 0.05 0.05 0.05 82.16% 82.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 17.23% 17.17% 0.00 0.61% 0.61%
2020-12-31 0.06 0.06 0.04 74.76% 74.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 25.20% 25.07% 0.00 0.04% 0.05%
2020-06-30 0.06 0.06 0.04 69.49% 70.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 29.57% 28.45% 0.00 0.94% 0.91%
2019-12-31 0.09 0.08 0.07 82.33% 83.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 17.64% 16.69% 0.00 0.03% 0.04%
2019-06-30 0.23 0.23 0.08 35.74% 36.47% 0.10 44.11% 43.61% 0.04 19.47% 19.25% 0.00 0.68% 0.67%