建信润利增强债券C
(006501)公募债券型
1.0627
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2047
累计净值 [2026-04-22]
1.0630
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：6.07%
- 最近两年：8.75%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：21.53%
- 成立日期：2019-03-26
- 基金经理：许可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-10-20 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.01 | 2023-04-13 |
| 4 | 0.03 | 2022-07-12 |
| 5 | 0.03 | 2022-01-13 |
| 6 | 0.02 | 2021-10-19 |
| 7 | 0.02 | 2021-07-12 |