富国优质发展混合A

(006527)公募混合型
+添加自选
1.9577 0.47%+0.0120
单位净值 [2026-04-22]
2.4667
累计净值 [2026-04-22]
1.9669 0.47%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.69%
  • 最近一季：3.45%
  • 最近半年：23.04%
  • 今年以来：14.09%
  • 最近一年：48.22%
  • 最近两年：32.03%
  • 最近三年：25.30%
  • 成立以来：157.52%
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金经理：曹文俊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11962.24 59.91% 80.17%
采矿业 2054.71 10.29% 13.77%
交通运输、仓储和邮政业 391.78 1.96% 2.63%
金融业 299.09 1.50% 2.00%
科学研究和技术服务业 204.71 1.03% 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.29 0.03% 0.04%
批发和零售业 3.43 0.02% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12243.45 43.65% 65.61%
采矿业 1945.43 6.94% 10.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1118.80 3.99% 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1110.86 3.96% 5.95%
金融业 842.86 3.01% 4.52%
租赁和商务服务业 831.03 2.96% 4.45%
教育 564.40 2.01% 3.02%
科学研究和技术服务业 2.37 0.01% 0.01%
批发和零售业 0.99 0.00% 0.01%