恒生前海恒锦裕利A
(006535)公募混合型
1.3872
0.58%+0.0080
单位净值 [2026-04-22]
1.3872
累计净值 [2026-04-22]
1.3952
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.88%
- 最近一季：7.87%
- 最近半年：10.95%
- 今年以来：9.22%
- 最近一年：14.27%
- 最近两年：16.74%
- 最近三年：24.41%
- 成立以来：38.72%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3872 | 1.3872 | +0.58% |
| 2026-04-21 | 1.3792 | 1.3792 | +0.13% |
| 2026-04-20 | 1.3774 | 1.3774 | +0.26% |
| 2026-04-17 | 1.3738 | 1.3738 | +0.95% |
| 2026-04-16 | 1.3609 | 1.3609 | +0.91% |
| 2026-04-15 | 1.3486 | 1.3486 | -0.10% |
| 2026-04-14 | 1.3500 | 1.3500 | +0.66% |
| 2026-04-13 | 1.3412 | 1.3412 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.3416 | 1.3416 | +1.02% |
| 2026-04-09 | 1.3281 | 1.3281 | +0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒锦裕利A | 2.86% | 7.88% | 7.87% | 10.95% | 14.27% | 9.22% |
| 同类型排名 | 3213/9844 | 3210/9844 | 1288/9844 | 3140/9844 | 5658/9844 | 3046/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张昆 上任时间：2025-06-23
张昆先生:中国,国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理,东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员,大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型 展开∨ 收起∧