恒生前海恒锦裕利A
(006535)公募混合型
1.3872
0.58%+0.0080
单位净值 [2026-04-22]
1.3872
累计净值 [2026-04-22]
1.3952
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.88%
- 最近一季：7.87%
- 最近半年：10.95%
- 今年以来：9.22%
- 最近一年：14.27%
- 最近两年：16.74%
- 最近三年：24.41%
- 成立以来：38.72%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 157.83 | 11.10% | 87.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.11 | 0.71% | 5.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.06 | 0.36% | 2.79% |
| 金融业 | 4.31 | 0.30% | 2.38% |
| 批发和零售业 | 3.94 | 0.28% | 2.18% |