东海核心价值
(006538)公募混合型
1.4317
0.26%+0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.4317
累计净值 [2026-04-22]
1.4354
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.53%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：14.63%
- 今年以来：12.46%
- 最近一年：36.93%
- 最近两年：24.42%
- 最近三年：-6.92%
- 成立以来：43.17%
- 成立日期：2018-11-23
- 基金经理：邵炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 210.16 | 69.47% | 80.69% |
| 采矿业 | 27.98 | 9.25% | 10.74% |
| 租赁和商务服务业 | 12.20 | 4.03% | 4.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.12 | 3.34% | 3.88% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 210.46 | 63.95% | 79.58% |
| 金融业 | 29.19 | 8.87% | 11.04% |
| 采矿业 | 24.82 | 7.54% | 9.38% |