中庚价值领航混合
(006551)公募混合型
3.7369
-1.83%-0.0697
单位净值 [2026-06-05]
3.7369
累计净值 [2026-06-05]
3.7940
-0.33%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-3.91%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：10.88%
- 今年以来：9.76%
- 最近一年：48.23%
- 最近两年：60.45%
- 最近三年：68.69%
- 成立以来：273.69%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：刘晟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.7369 | 3.7369 | -1.83% |
| 2026-06-04 | 3.8066 | 3.8066 | -1.47% |
| 2026-06-03 | 3.8634 | 3.8634 | +0.32% |
| 2026-06-02 | 3.8511 | 3.8511 | +1.49% |
| 2026-06-01 | 3.7945 | 3.7945 | +0.24% |
| 2026-05-29 | 3.7856 | 3.7856 | -0.20% |
| 2026-05-28 | 3.7932 | 3.7932 | -0.51% |
| 2026-05-27 | 3.8125 | 3.8125 | -1.01% |
| 2026-05-26 | 3.8513 | 3.8513 | +1.31% |
| 2026-05-25 | 3.8015 | 3.8015 | +1.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值领航混合 | -1.29% | -3.91% | -0.65% | 10.88% | 48.23% | 9.76% |
| 同类型排名 | 1819/9847 | 6006/9847 | 5163/9847 | 2878/9847 | 2130/9847 | 2746/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘晟 上任时间：2024-05-11
刘晟先生:中国国籍,博士研究生、博士。2015年7月起从事证券投资研究相关工作,曾任太平资产管理有限公司研究部研究员、汇丰晋信基金管理有限公司投资部研究员。2018年7月加入中庚基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理,目前担任投资部研究部总监。2024年5月11日担任中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧