永赢通益债券C

(006559)公募债券型
+添加自选
1.0361 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-20]
1.2603
累计净值 [2026-03-20]
1.0361 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：0.25%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：-0.14%
  • 最近两年：0.22%
  • 最近三年：1.33%
  • 成立以来：3.61%
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金经理：牟琼屿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 30.18 24.68 0.00 0.00% 0.00% 30.17 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2024-12-31 31.07 24.72 0.00 0.00% 0.00% 31.06 99.97% 99.97% 0.01 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 28.97 24.69 0.00 0.00% 0.00% 28.97 99.99% 99.99% 0.00 0.01% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 31.52 24.53 0.00 0.00% 0.00% 31.51 99.97% 99.98% 0.01 0.03% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 32.15 24.09 0.00 0.00% 0.00% 32.14 99.98% 99.99% 0.00 0.02% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 31.31 24.02 0.00 0.00% 0.00% 31.31 99.98% 99.98% 0.00 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 32.84 24.23 0.00 0.00% 0.00% 32.83 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 33.12 25.45 0.00 0.00% 0.00% 32.53 97.70% 98.23% 0.01 0.03% 0.02% 0.58 2.27% 1.75%
2021-06-30 29.15 25.04 0.00 0.00% 0.00% 28.42 97.09% 97.51% 0.01 0.02% 0.02% 0.48 1.93% 1.65%
2020-12-31 31.84 29.82 0.00 0.00% 0.00% 31.38 98.48% 98.58% 0.02 0.08% 0.07% 0.43 1.44% 1.35%
2020-06-30 64.15 55.02 0.00 0.00% 0.00% 50.42 75.04% 78.59% 0.15 0.27% 0.23% 0.73 1.34% 1.15%
2019-12-31 49.25 45.03 0.00 0.00% 0.00% 46.43 93.75% 94.28% 0.01 0.03% 0.03% 0.81 1.79% 1.64%
2019-06-30 37.84 31.31 0.00 0.00% 0.00% 37.31 98.31% 98.60% 0.01 0.05% 0.04% 0.51 1.64% 1.36%
2018-12-31 60.79 60.77 0.00 0.00% 0.00% 48.23 79.34% 79.34% 1.20 1.98% 1.98% 1.07 1.77% 1.77%