安信优享纯债债券A
(006563)公募债券型
1.0931
-0.05%-0.0005
单位净值 [2021-10-21]
1.1341
累计净值 [2021-10-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：7.86%
- 最近一年：8.02%
- 最近两年：10.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.68%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：应隽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-21 | 1.0931 | 1.1341 | -0.05% |
| 2021-10-20 | 1.0936 | 1.1346 | 0.00% |
| 2021-10-19 | 1.0936 | 1.1346 | -0.01% |
| 2021-10-18 | 1.0937 | 1.1347 | -0.12% |
| 2021-10-15 | 1.0950 | 1.1360 | -0.02% |
| 2021-10-14 | 1.0952 | 1.1362 | 0.07% |
| 2021-10-13 | 1.0944 | 1.1354 | 0.01% |
| 2021-10-12 | 1.0943 | 1.1353 | 0.43% |
| 2021-10-11 | 1.0896 | 1.1306 | -0.03% |
| 2021-10-08 | 1.0899 | 1.1309 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2021-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信优享纯债债券A | -0.19% | 0.36% | 1.53% | 1.78% | 8.02% | 7.86% |
| 同类型排名 | 3077/3141 | 196/3141 | 317/3141 | 1616/3141 | 245/3141 | 155/3141 |
| 上证指数 | 0.71% | -0.56% | 1.42% | 3.28% | 7.78% | 5.05% |
| 深证成指 | 0.69% | 1.36% | -3.72% | 2.48% | 6.24% | 1.77% |
| 沪深300 | -0.61% | 2.13% | -3.89% | -3.41% | 2.43% | -3.98% |
| 股票型 | 1.15% | -0.36% | -2.31% | 5.90% | 11.17% | 5.30% |
| 混合型 | 1.20% | -0.30% | -2.13% | 6.33% | 12.08% | 5.48% |
| 债券型 | 0.18% | -0.06% | 0.73% | 2.44% | 3.93% | 3.19% |
| FOF | 0.64% | -0.27% | -0.83% | 3.02% | 5.59% | 2.68% |
| QDII | 1.88% | 0.45% | -1.98% | 0.32% | 13.22% | 5.39% |
| 另类投资 | -0.06% | -0.28% | -1.07% | -0.06% | -2.43% | -1.28% |
| ETF | 1.01% | -0.04% | -2.44% | 4.93% | 5.41% | 1.72% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.20% | 0.45% | 0.87% | 1.44% | 1.10% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.14% | 2.42% | 1.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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应隽 上任时间：2021-06-23
应隽女士:毕业于同济大学统计学专业,10年债券市场投资经验,历任中国农业银行交易员、金融市场部投资经理、高级投资经理。长期从事固定收益投资交易等相关工作,擅长在控制风险的基础上,通过宏观及市场分析,挖掘一二级市场配置及交易机会,获得良好投资业绩。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-11-09 | 安信优享纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-11-09 | 关于《安信优享纯债债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2021-11-09 | 安信优享纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 安信基金管理有限责任公司旗下73只基金季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 安信优享纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-22 | 安信基金管理有限责任公司关于安信优享纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-10-19 | 关于安信优享纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2021-10-15 | 关于安信优享纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2021-09-03 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增上海利得基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2021-08-27 | 安信基金管理有限责任公司旗下69只基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 安信优享纯债债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-22 | 关于安信优享纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2021-07-20 | 安信基金管理有限责任公司旗下66只基金季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 安信优享纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-15 | 关于安信优享纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2021-07-15 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华融证券股份有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2021-06-28 | 安信优享纯债债券型证券投资基金托管协议（2021年6月修订） |
| 2021-06-28 | 安信优享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年6月第2次更新） |
| 2021-06-28 | 安信优享纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2021-06-28 | 安信基金管理有限责任公司安信优享纯债债券型证券投资基金基金合同（2021年6月修订） |