安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：5.93%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 1.0592 | 1.5942 | 0.01% |
| 2024-09-09 | 1.0591 | 1.5941 | 0.01% |
| 2024-09-06 | 1.0590 | 1.5940 | 0.00% |
| 2024-09-05 | 1.0590 | 1.5940 | 0.01% |
| 2024-09-04 | 1.0589 | 1.5939 | 0.01% |
| 2024-09-03 | 1.0588 | 1.5938 | 0.02% |
| 2024-09-02 | 1.0586 | 1.5936 | 0.03% |
| 2024-08-30 | 1.0583 | 1.5933 | 0.01% |
| 2024-08-29 | 1.0582 | 1.5932 | 0.02% |
| 2024-08-28 | 1.0580 | 1.5930 | 0.01% |
更新日期：2024-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.10% | -4.38% | -10.06% | -9.91% | -11.95% | -7.12% |
| 深证成指 | -2.35% | -4.41% | -12.77% | -13.82% | -21.48% | -14.48% |
| 沪深300 | -2.37% | -4.40% | -10.59% | -9.85% | -14.55% | -6.41% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.79亿份 | 未公布 |
宛晴 上任时间：2022-06-23
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张睿 上任时间：2022-11-22
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧