安信宝利债券(LOF)D

(167501)公募债券型
+添加自选
1.0582 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-21]
1.6282
累计净值 [2026-04-21]
1.0582 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：1.44%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：4.13%
  • 最近三年：9.87%
  • 成立以来：47.56%
  • 成立日期：2013-07-24
  • 基金经理：宛晴,张睿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.45亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：安信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.05821.6282+0.00%
2026-04-201.05821.6282+0.01%
2026-04-171.05811.6281+0.05%
2026-04-161.05761.6276+0.10%
2026-04-151.05651.6265+0.04%
2026-04-141.05611.6261+0.12%
2026-04-131.05481.6248-0.05%
2026-04-101.05531.6253-0.04%
2026-04-091.05571.6257-0.07%
2026-04-081.05641.6264+0.24%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
安信宝利债券(LOF)D0.20%0.54%0.22%1.44%2.12%0.92%
同类型排名2274/78632375/78636265/78632883/78632669/78634106/7863
四分位排名
良好
良好
较差
良好
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

宛晴 上任时间：2022-06-23

宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

张睿 上任时间：2022-11-22

张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧