安信宝利债券(LOF)D

(167501)公募债券型LOF
+添加自选
1.0627 0.01%+0.0001
单位净值 [2023-09-22]
1.5437
累计净值 [2023-09-22]
       
净值估算 [2023-09-22   ]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.99%
  • 今年以来：2.38%
  • 最近一年：2.18%
  • 最近两年：1.60%
  • 最近三年：5.41%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2013-07-24
  • 基金经理：庄园
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：安信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-09-22 1.0627 1.5437 0.01%
2023-09-21 1.0626 1.5436 0.02%
2023-09-20 1.0624 1.5434 0.01%
2023-09-18 1.0623 1.5433 0.02%
2023-09-15 1.0621 1.5431 0.02%
2023-09-14 1.0619 1.5429 0.03%
2023-09-13 1.0616 1.5426 0.02%
2023-09-12 1.0614 1.5424 -0.02%
2023-09-11 1.0616 1.5426 -0.02%
2023-09-08 1.0618 1.5428 -0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-09-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信宝利债券(LOF)D 0.06% 0.13% 0.92% 1.99% 2.18% 2.38%
同类型排名 1188/4094 441/4094 499/4094 982/4094 1419/4094 1823/4094
上证指数 -1.34% -0.27% -4.80% -5.25% -1.04% 0.36%
深证成指 -2.12% -3.28% -11.71% -12.65% -10.95% -9.23%
沪深300 -1.64% -1.53% -6.42% -7.78% -5.92% -4.78%
股票型 0.14% -0.75% -5.18% -7.32% -4.41% -4.24%
混合型 0.02% -0.92% -5.70% -6.97% -7.33% -5.57%
债券型 0.02% -0.23% 0.28% 1.16% 1.24% 2.16%
FOF 0.66% -1.56% -7.61% -9.68% -9.87% -7.77%
QDII -1.33% 0.82% -1.91% -1.33% 3.58% -4.30%
另类投资 -0.19% 0.95% 2.23% 3.41% 6.90% 4.97%
ETF 0.18% -0.93% -4.60% -6.55% -0.65% -2.41%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.27% 0.68% 0.00% 1.13%
交易货币型 0.03% 0.14% 0.41% 0.89% 0.00% -0.41%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 0.48亿份 未公布
2023-03-31 0.31亿份 未公布
2022-06-30 0.40亿份 未公布
2022-03-31 0.46亿份 未公布
2021-09-30 3.79亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

庄园 上任时间：2013-07-24

庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-09-13 安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2023-08-29 安信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-29 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告
2023-08-02 限责任公司安信宝利债券型证券投资基金（LOF）托管协议（2023年8月修订）（由安信宝利分级债券型证券投资基金转换而来）
2023-08-02 限责任公司安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同（2023年8月修订）（由安信宝利分级债券型证券投资基金转换而来）
2023-08-02 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（原安信宝利分级债券型证券投资基金）（2023年8月更新）
2023-08-02 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）(D类份额)基金产品资料概要更新
2023-08-02 关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
2023-08-02 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(原安信宝利分级债券型证券投资基金)(2023年8月更新)
2023-07-20 安信基金管理有限责任公司关于旗下81只基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-20 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告
2023-06-29 安信基金管理有限责任公司关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）在直销柜台开展赎回费率优惠活动的公告
2023-04-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
2023-04-21 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告
2023-03-30 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2022年年度报告
2023-03-30 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-14 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2023-03-14 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（原安信宝利分级债券型证券投资基金）（2023年3月更新）
2023-03-14 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(原安信宝利分级债券型证券投资基金)(2023年3月更新)
2023-03-10 限责任公司安信宝利债券型证券投资基金(LOF)托管协议(2023年3月修订)(由安信宝利分级债券型证券投资基金转换而来)