安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF
1.0627
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-09-22]
1.5437
累计净值 [2023-09-22]
净值估算 [2023-09-22 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:1.99%
- 今年以来:2.38%
- 最近一年:2.18%
- 最近两年:1.60%
- 最近三年:5.41%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-07-24
- 基金经理:庄园
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.65亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-09-22 | 1.0627 | 1.5437 | 0.01% |
2023-09-21 | 1.0626 | 1.5436 | 0.02% |
2023-09-20 | 1.0624 | 1.5434 | 0.01% |
2023-09-18 | 1.0623 | 1.5433 | 0.02% |
2023-09-15 | 1.0621 | 1.5431 | 0.02% |
2023-09-14 | 1.0619 | 1.5429 | 0.03% |
2023-09-13 | 1.0616 | 1.5426 | 0.02% |
2023-09-12 | 1.0614 | 1.5424 | -0.02% |
2023-09-11 | 1.0616 | 1.5426 | -0.02% |
2023-09-08 | 1.0618 | 1.5428 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期:2023-09-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信宝利债券(LOF)D | 0.06% | 0.13% | 0.92% | 1.99% | 2.18% | 2.38% |
同类型排名 | 1188/4094 | 441/4094 | 499/4094 | 982/4094 | 1419/4094 | 1823/4094 |
上证指数 | -1.34% | -0.27% | -4.80% | -5.25% | -1.04% | 0.36% |
深证成指 | -2.12% | -3.28% | -11.71% | -12.65% | -10.95% | -9.23% |
沪深300 | -1.64% | -1.53% | -6.42% | -7.78% | -5.92% | -4.78% |
股票型 | 0.14% | -0.75% | -5.18% | -7.32% | -4.41% | -4.24% |
混合型 | 0.02% | -0.92% | -5.70% | -6.97% | -7.33% | -5.57% |
债券型 | 0.02% | -0.23% | 0.28% | 1.16% | 1.24% | 2.16% |
FOF | 0.66% | -1.56% | -7.61% | -9.68% | -9.87% | -7.77% |
QDII | -1.33% | 0.82% | -1.91% | -1.33% | 3.58% | -4.30% |
另类投资 | -0.19% | 0.95% | 2.23% | 3.41% | 6.90% | 4.97% |
ETF | 0.18% | -0.93% | -4.60% | -6.55% | -0.65% | -2.41% |
净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.27% | 0.68% | 0.00% | 1.13% |
交易货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.41% | 0.89% | 0.00% | -0.41% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 3.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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庄园 上任时间:2013-07-24
庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧
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