安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型
1.0523
0.28%+0.0040
单位净值 [2026-06-12]
1.6223
累计净值 [2026-06-12]
1.4662
+0.19%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：46.74%
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：宛晴,张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0523 | 1.6223 | +0.28% |
| 2026-06-11 | 1.0494 | 1.6194 | +0.03% |
| 2026-06-10 | 1.0491 | 1.6191 | -0.32% |
| 2026-06-09 | 1.0525 | 1.6225 | +0.10% |
| 2026-06-08 | 1.0514 | 1.6214 | -0.22% |
| 2026-06-05 | 1.0537 | 1.6237 | -0.10% |
| 2026-06-04 | 1.0548 | 1.6248 | -0.08% |
| 2026-06-03 | 1.0556 | 1.6256 | -0.08% |
| 2026-06-02 | 1.0564 | 1.6264 | +0.09% |
| 2026-06-01 | 1.0554 | 1.6254 | +0.14% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)D | -0.13% | -0.42% | -0.23% | 0.58% | 1.26% | 0.35% |
| 同类型排名 | 3886/7919 | 6280/7919 | 6734/7919 | 6730/7919 | 5477/7919 | 6910/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |