安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：8.27%
- 成立以来：44.04%
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 1.0329 | 1.6029 | 0.01% |
| 2025-01-13 | 1.0328 | 1.6028 | -0.02% |
| 2025-01-10 | 1.0330 | 1.6030 | -0.01% |
| 2025-01-09 | 1.0331 | 1.6031 | -0.02% |
| 2025-01-08 | 1.0333 | 1.6033 | -0.01% |
| 2025-01-07 | 1.0334 | 1.6034 | -0.02% |
| 2025-01-06 | 1.0336 | 1.6036 | 0.01% |
| 2025-01-03 | 1.0335 | 1.6035 | 0.03% |
| 2025-01-02 | 1.0332 | 1.6032 | 0.03% |
| 2024-12-31 | 1.0329 | 1.6029 | 0.02% |
更新日期：2025-01-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)D | -0.05% | 0.15% | 0.74% | 1.07% | 3.93% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1976/6349 | 4223/6349 | 5154/6349 | 4979/6349 | 3143/6349 | 3751/6349 |
| 上证指数 | 0.35% | -4.45% | -1.32% | 9.07% | 12.46% | -3.31% |
| 深成指 | 214.75% | -5.11% | 209.51% | 14.81% | 12.99% | 203.28% |
| 沪深300 | 18.30% | -2.86% | 16.33% | 10.03% | 16.33% | 13.99% |
| 股票型 | 1.27% | -3.97% | -0.97% | 10.83% | 8.80% | -2.00% |
| 混合型 | 1.12% | -2.59% | -0.77% | 6.44% | 6.67% | -0.89% |
| 债券型 | -0.04% | 0.13% | 1.64% | 2.26% | 3.91% | -0.00% |
| FOF | 0.69% | -5.11% | -2.81% | 7.40% | 5.73% | -2.47% |
| QDII | -0.60% | -3.60% | -6.04% | 8.96% | 16.20% | -3.33% |
| 另类投资 | 0.37% | 0.69% | 1.12% | 1.84% | 8.22% | 1.15% |
| ETF | 1.16% | -4.33% | -1.18% | 13.57% | 12.02% | -2.36% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 3.79亿份 | 未公布 |
宛晴 上任时间：2022-06-23
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张睿 上任时间：2022-11-22
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧