安信宝利债券(LOF)D

(167501)公募债券型LOF
1.1036 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-17]
1.5846
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:0.45%
  • 最近一季:2.04%
  • 最近半年:3.61%
  • 今年以来:2.37%
  • 最近一年:5.51%
  • 最近两年:6.83%
  • 最近三年:7.53%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2013-07-24
  • 基金经理:庄园
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.65亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:安信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-17 1.1036 1.5846 0.02%
2024-04-16 1.1034 1.5844 0.00%
2024-04-15 1.1034 1.5844 0.03%
2024-04-12 1.1031 1.5841 0.05%
2024-04-11 1.1026 1.5836 0.03%
2024-04-10 1.1023 1.5833 0.01%
2024-04-09 1.1022 1.5832 0.05%
2024-04-08 1.1017 1.5827 0.04%
2024-04-03 1.1013 1.5823 0.04%
2024-04-02 1.1009 1.5819 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-04-16

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信宝利债券(LOF)D --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.62% -0.62% 4.77% -2.85% -9.01% 2.19%
深证成指 -3.32% -3.42% 2.58% -9.25% -21.39% -2.25%
沪深300 -2.58% -2.42% 5.84% -6.12% -14.58% 1.80%
股票型 -2.71% -4.20% 0.15% -6.55% -15.14% -4.28%
混合型 -1.84% -2.73% 0.47% -5.13% -13.53% -3.34%
债券型 0.06% 0.42% 1.49% 1.71% 2.31% 1.34%
FOF -1.70% -3.30% 0.41% -9.91% -23.68% -5.66%
QDII -3.61% -4.56% -0.34% -10.17% -13.00% -7.93%
另类投资 0.63% 4.54% 6.70% 8.50% 9.30% 7.06%
ETF -3.04% -4.58% 0.42% -7.05% -15.21% -4.36%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-06-30 0.48亿份 未公布
2023-03-31 0.31亿份 未公布
2022-06-30 0.40亿份 未公布
2022-03-31 0.46亿份 未公布
2021-09-30 3.79亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

庄园 上任时间:2013-07-24

庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-16 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(原安信宝利分级债券型证券投资基金)(2024年4月更新)
2024-04-16 限责任公司安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金合同(2024年4月修订)(由安信宝利分级债券型证券投资基金转换而来)
2024-04-16 限责任公司安信宝利债券型证券投资基金(LOF)托管协议(2024年4月修订)(由安信宝利分级债券型证券投资基金转换而来)
2024-04-16 限责任公司安信宝利债券型证券投资基金(LOF)托管协议(2024年4月修订)(由安信宝利分级债券型证券投资基金转换而来)
2024-04-16 限责任公司安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金合同(2024年4月修订)(由安信宝利分级债券型证券投资基金转换而来)
2024-04-16 关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)新增F类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
2024-04-16 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(D类份额)基金产品资料概要更新
2024-03-28 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-28 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-03-14 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(D类份额)基金产品资料概要更新
2024-03-14 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(原安信宝利分级债券型证券投资基金)(2024年3月更新)
2024-03-07 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告
2024-02-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告
2024-02-02 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)托管协议(2024年2月修订)(由安信宝利分级债券型证券投资基金转换而来)
2024-02-02 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(原安信宝利分级债券型证券投资基金)(2024年2月更新)
2024-02-02 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(D类份额)基金产品资料概要更新
2024-02-02 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金合同(2024年2月修订)(由安信宝利分级债券型证券投资基金转换而来)
2024-02-02 关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)新增C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
2024-02-02 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)C类基金份额开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2024-01-19 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年第4季度报告提示性公告