安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：45.85%
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0459 | 1.6159 | -0.03% |
| 2025-12-15 | 1.0462 | 1.6162 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 1.0462 | 1.6162 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 1.0461 | 1.6161 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 1.0461 | 1.6161 | 0.05% |
| 2025-12-05 | 1.0457 | 1.6157 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 1.0451 | 1.6151 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0456 | 1.6156 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0457 | 1.6157 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0460 | 1.6160 | 0.01% |
更新日期：2025-12-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)D | 0.03% | -0.12% | 0.44% | 0.63% | 1.38% | 1.26% |
| 同类型排名 | 2151/6830 | 3466/6830 | 1559/6830 | 2600/6830 | 2989/6830 | 3160/6830 |
| 债券型 | -0.06% | -0.30% | 0.25% | 1.01% | 1.91% | 1.95% |
| 沪深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.97% | 14.30% |
| 上证指数 | -2.17% | -4.15% | -0.96% | 12.87% | 12.95% | 14.11% |
| 深成指 | -2.73% | -2.28% | -1.14% | 27.07% | 22.14% | 24.01% |
| 股票型 | -2.18% | -3.19% | -2.03% | 18.13% | 17.62% | 21.52% |
| 混合型 | -1.76% | -2.14% | -1.68% | 17.06% | 20.30% | 22.07% |
| FOF | -1.65% | -2.70% | -2.64% | 12.66% | 13.82% | 16.05% |
| QDII | -2.49% | -6.76% | -8.73% | 3.73% | 24.32% | 23.43% |
| 另类投资 | 1.90% | 2.80% | 14.57% | 21.47% | 46.15% | 47.47% |
| ETF | -2.23% | -3.33% | -1.99% | 18.86% | 17.06% | 62.87% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.30% | 1.22% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 0.64亿份 | 7330 |
| 2025-03-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.63亿份 | 未公布 |
宛晴 上任时间：2022-06-23
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张睿 上任时间：2022-11-22
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧