安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：9.15%
- 成立以来：44.50%
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.88亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 1.0362 | 1.6062 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.0362 | 1.6062 | 0.01% |
| 2025-04-18 | 1.0361 | 1.6061 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0360 | 1.6060 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0360 | 1.6060 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.0359 | 1.6059 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0359 | 1.6059 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.0358 | 1.6058 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.0357 | 1.6057 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.0357 | 1.6057 | 0.00% |
更新日期：2025-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)D | 0.03% | 0.26% | 0.35% | 0.97% | 1.96% | 0.32% |
| 同类型排名 | 1142/6476 | 4309/6476 | 2301/6476 | 4973/6476 | 4461/6476 | 2531/6476 |
| 债券型 | -0.04% | 0.26% | 0.14% | 1.62% | 2.76% | 0.19% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.32% | -1.25% | -3.82% | 6.87% | -3.81% |
| 上证指数 | 0.88% | -2.18% | 1.51% | 0.71% | 7.38% | -1.80% |
| 深成指 | 0.21% | -7.32% | -3.88% | -5.40% | 6.75% | -4.89% |
| 股票型 | 0.44% | -4.36% | 0.59% | -0.58% | 9.28% | -0.39% |
| 混合型 | 0.26% | -3.46% | 0.00% | -0.09% | 7.00% | 0.62% |
| FOF | 0.58% | -4.12% | 0.16% | -2.34% | 6.37% | -1.09% |
| QDII | -1.76% | -7.67% | 3.40% | 4.40% | 27.58% | 4.49% |
| 另类投资 | 1.58% | 3.71% | 7.33% | 7.14% | 7.86% | 9.12% |
| ETF | 0.36% | -4.52% | 20.01% | -0.40% | 12.66% | 28.12% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.81亿份 | 10255 |
| 2024-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.29亿份 | 5570 |
宛晴 上任时间：2022-06-23
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张睿 上任时间：2022-11-22
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧