安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF
1.0590
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.6290
累计净值 [2026-04-22]
1.0598
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：47.68%
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：宛晴,张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-25 | 2015-07-24 | 1.2010 | 1.0000 | 1.201000000 |
| 2015-01-24 | 2015-01-23 | 1.0122 | 1.0000 | 1.012200000 |
| 2014-07-24 | 2014-07-23 | 1.0059 | 1.0000 | 1.005900000 |
| 2014-01-24 | 2014-01-23 | 1.0149 | 1.0000 | 1.014900000 |