安信宝利债券(LOF)D

(167501)公募债券型LOF
1.0276 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-12]
1.5976
累计净值 [2024-11-12]
       
净值估算 [2024-11-12   ]
  • 最近一月:0.30%
  • 最近一季:0.42%
  • 最近半年:1.05%
  • 今年以来:3.61%
  • 最近一年:4.51%
  • 最近两年:7.51%
  • 最近三年:7.61%
  • 成立以来:43.30%
  • 成立日期:2013-07-24
  • 基金经理:宛晴 张睿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.48亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.65亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:安信
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.035000 2024-09-24
2 0.054000 2024-06-27
3 0.045000 2021-06-11
4 0.046000 2020-06-19
5 0.055000 2019-12-26
6 0.061000 2019-07-11
7 0.073000 2019-03-28