安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF
1.0523
0.28%+0.0040
单位净值 [2026-06-12]
1.6223
累计净值 [2026-06-12]
1.4662
+0.19%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：46.74%
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：宛晴,张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.04 | 2021-06-11 |
| 4 | 0.05 | 2020-06-19 |
| 5 | 0.06 | 2019-12-26 |
| 6 | 0.06 | 2019-07-11 |
| 7 | 0.07 | 2019-03-28 |