安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF
1.0590
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.6290
累计净值 [2026-04-22]
1.0598
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：47.68%
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：宛晴,张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.04 | 2021-06-11 |
| 4 | 0.05 | 2020-06-19 |
| 5 | 0.05 | 2020-06-19 |
| 6 | 0.06 | 2019-12-26 |
| 7 | 0.06 | 2019-12-26 |
| 8 | 0.06 | 2019-07-11 |
| 9 | 0.07 | 2019-03-28 |