安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF
1.0276
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-11-12]
1.5976
累计净值 [2024-11-12]
净值估算 [2024-11-12 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.42%
- 最近半年:1.05%
- 今年以来:3.61%
- 最近一年:4.51%
- 最近两年:7.51%
- 最近三年:7.61%
- 成立以来:43.30%
- 成立日期:2013-07-24
- 基金经理:宛晴 张睿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.65亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:安信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.035000 | 2024-09-24 |
2 | 0.054000 | 2024-06-27 |
3 | 0.045000 | 2021-06-11 |
4 | 0.046000 | 2020-06-19 |
5 | 0.055000 | 2019-12-26 |
6 | 0.061000 | 2019-07-11 |
7 | 0.073000 | 2019-03-28 |