博时富永3个月定开债
(006582)公募债券型
1.0055
-0.96%-0.0119
单位净值 [2026-06-12]
1.2213
累计净值 [2026-06-12]
0.9958
-0.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：2.79%
- 最近三年：5.69%
- 成立以来：22.96%
- 成立日期：2018-12-19
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0055 | 1.2213 | -0.96% |
| 2026-06-11 | 1.0152 | 1.2210 | -0.09% |
| 2026-06-10 | 1.0161 | 1.2219 | -0.16% |
| 2026-06-05 | 1.0177 | 1.2235 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0175 | 1.2233 | +0.20% |
| 2026-05-22 | 1.0155 | 1.2213 | +0.11% |
| 2026-05-15 | 1.0144 | 1.2202 | +0.14% |
| 2026-05-08 | 1.0130 | 1.2188 | +0.02% |
| 2026-04-30 | 1.0128 | 1.2186 | +0.04% |
| 2026-04-24 | 1.0124 | 1.2182 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时富永3个月定开债 | -1.20% | -0.74% | -0.06% | 0.68% | 0.75% | 0.53% |
| 同类型排名 | 7511/7919 | 6607/7919 | 6598/7919 | 6551/7919 | 6312/7919 | 6640/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |