嘉实消费精选股票C
(006605)公募股票型消费
1.3954
-0.70%-0.0098
单位净值 [2024-05-13]
1.3954
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：5.80%
- 最近一季：9.54%
- 最近半年：-9.16%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：-17.36%
- 最近两年：-24.35%
- 最近三年：-38.60%
- 成立以来：39.54%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：吴越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.3954 | 1.3954 | -0.70% |
| 2024-05-10 | 1.4053 | 1.4053 | -0.17% |
| 2024-05-09 | 1.4077 | 1.4077 | 0.51% |
| 2024-05-08 | 1.4005 | 1.4005 | -0.99% |
| 2024-05-07 | 1.4145 | 1.4145 | 0.35% |
| 2024-05-06 | 1.4096 | 1.4096 | 1.97% |
| 2024-04-30 | 1.3824 | 1.3824 | 0.63% |
| 2024-04-29 | 1.3738 | 1.3738 | 1.17% |
| 2024-04-26 | 1.3579 | 1.3579 | 1.31% |
| 2024-04-25 | 1.3403 | 1.3403 | -0.42% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实消费精选股票C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.66亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.69亿份 | 63516 |
| 2023-03-31 | 4.85亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.46亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴越 上任时间：2021-08-05
吴越先生:硕士学历,2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作。2020年12月9日任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。现任嘉实消费精选研究副总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年03月26日更新) |
| 2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
| 2023-07-11 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月11日更新) |
| 2023-07-08 | 嘉实消费精选股票型证券投资基金托管协议 |