泓德裕丰中短债债券A

(006606)公募债券型
+添加自选
1.2056 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.2056
累计净值 [2026-04-02]
1.2057 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：1.31%
  • 最近两年：3.36%
  • 最近三年：6.15%
  • 成立以来：20.56%
  • 成立日期：2018-12-12
  • 基金经理：刘风飞,王璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泓德基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 0.66 0.66 0.00 0.00% 0.00% 0.65 98.41% 98.41% 0.01 1.57% 1.57% 0.00 0.02% 0.02%
2024-12-31 1.45 1.10 0.00 0.00% 0.00% 1.44 99.60% 99.69% 0.00 0.18% 0.14% 0.00 0.22% 0.17%
2024-06-30 1.41 1.19 0.00 0.00% 0.00% 1.40 99.36% 99.45% 0.00 0.11% 0.10% 0.01 0.53% 0.45%
2023-12-31 1.09 1.07 0.00 0.00% 0.00% 1.08 99.14% 99.16% 0.01 0.69% 0.68% 0.00 0.17% 0.16%
2023-06-30 1.75 1.39 0.00 0.00% 0.00% 1.75 99.49% 99.59% 0.01 0.50% 0.40% 0.00 0.01% 0.01%
2022-12-31 2.83 2.16 0.00 0.00% 0.00% 2.72 94.93% 96.14% 0.01 0.58% 0.44% 0.10 4.49% 3.42%
2022-06-30 2.60 2.04 0.00 0.00% 0.00% 2.59 99.39% 99.52% 0.01 0.58% 0.45% 0.00 0.03% 0.03%
2021-12-31 2.89 2.68 0.00 0.00% 0.00% 2.82 97.57% 97.75% 0.02 0.73% 0.67% 0.05 1.70% 1.58%
2021-06-30 3.81 3.51 0.00 0.00% 0.00% 3.73 97.80% 97.97% 0.01 0.29% 0.27% 0.07 1.91% 1.76%
2020-12-31 3.87 3.17 0.00 0.00% 0.00% 3.78 97.16% 97.67% 0.03 0.99% 0.81% 0.06 1.85% 1.52%
2020-06-30 5.22 4.35 0.00 0.00% 0.00% 5.09 96.93% 97.44% 0.02 0.46% 0.38% 0.11 2.61% 2.18%
2019-12-31 6.73 6.72 0.00 0.00% 0.00% 5.46 81.07% 81.09% 0.01 0.16% 0.16% 0.08 1.23% 1.23%
2019-06-30 6.20 5.95 0.00 0.00% 0.00% 6.07 97.84% 97.92% 0.00 0.05% 0.05% 0.13 2.11% 2.03%
2018-12-31 0.00 7.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%