华夏养老2045(FOF)A
(006620)公募FOF
1.4731
0.40%+0.0058
单位净值 [2025-09-16]
- 最近一月：6.59%
- 最近一季：16.72%
- 最近半年：17.38%
- 今年以来：17.86%
- 最近一年：24.70%
- 最近两年：-4.91%
- 最近三年：-11.80%
- 成立以来：47.31%
- 成立日期：2019-04-09
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-16 |
1.4731 |
1.4731 |
0.40% |
| 2 |
2025-09-15 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-11 |
1.4695 |
1.4695 |
1.97% |
| 5 |
2025-09-10 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-09 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.68% |
| 7 |
2025-09-08 |
1.4512 |
1.4512 |
0.12% |
| 8 |
2025-09-05 |
1.4494 |
1.4494 |
3.24% |
| 9 |
2025-09-04 |
1.4039 |
1.4039 |
-2.54% |
| 10 |
2025-09-03 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-02 |
1.4406 |
1.4406 |
-1.52% |
| 12 |
2025-09-01 |
1.4629 |
1.4629 |
0.74% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.4522 |
1.4522 |
0.30% |
| 14 |
2025-08-28 |
1.4478 |
1.4478 |
1.39% |
| 15 |
2025-08-27 |
1.4279 |
1.4279 |
-1.11% |
| 16 |
2025-08-26 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.21% |
| 17 |
2025-08-25 |
1.4470 |
1.4470 |
1.69% |
| 18 |
2025-08-22 |
1.4229 |
1.4229 |
1.63% |
| 19 |
2025-08-21 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.34% |
| 20 |
2025-08-20 |
1.4049 |
1.4049 |
0.52% |