华夏养老2045(FOF)A
(006620)公募FOF
1.6701
1.00%+0.0167
单位净值 [2022-09-07]
- 最近一月：-1.91%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：13.75%
- 最近三年：58.11%
- 成立以来：67.01%
- 成立日期：2019-04-09
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-29 |
1.5261 |
1.5261 |
0.76% |
| 2 |
2022-11-28 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.18% |
| 3 |
2022-11-25 |
1.5174 |
1.5174 |
-1.13% |
| 4 |
2022-11-24 |
1.5347 |
1.5347 |
0.06% |
| 5 |
2022-11-23 |
1.5338 |
1.5338 |
0.19% |
| 6 |
2022-11-22 |
1.5309 |
1.5309 |
-1.05% |
| 7 |
2022-11-21 |
1.5471 |
1.5471 |
0.48% |
| 8 |
2022-11-18 |
1.5397 |
1.5397 |
-0.76% |
| 9 |
2022-11-17 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.39% |
| 10 |
2022-11-16 |
1.5575 |
1.5575 |
-1.04% |
| 11 |
2022-11-15 |
1.5738 |
1.5738 |
1.69% |
| 12 |
2022-09-07 |
1.6701 |
1.6701 |
1.00% |
| 13 |
2022-09-06 |
1.6536 |
1.6536 |
1.81% |
| 14 |
2022-09-05 |
1.6242 |
1.6242 |
0.38% |
| 15 |
2022-09-02 |
1.6180 |
1.6180 |
0.52% |
| 16 |
2022-09-01 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.41% |
| 17 |
2022-08-31 |
1.6163 |
1.6163 |
-2.52% |
| 18 |
2022-08-30 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.71% |
| 19 |
2022-08-29 |
1.6699 |
1.6699 |
0.40% |
| 20 |
2022-08-26 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.73% |