华夏养老2035(FOF)C
(006623)公募FOF
1.2587
0.49%+0.0061
单位净值 [2022-08-22]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:2.37%
- 最近三年:24.97%
- 成立以来:25.87%
- 成立日期:2019-04-24
- 基金经理:许利明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-29 |
1.1789 |
1.1789 |
1.07% |
2 |
2022-11-28 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.35% |
3 |
2022-11-25 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.30% |
4 |
2022-11-23 |
1.1740 |
1.1740 |
0.07% |
5 |
2022-11-22 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.54% |
6 |
2022-11-21 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.03% |
7 |
2022-11-18 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.20% |
8 |
2022-11-17 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.13% |
9 |
2022-11-16 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.59% |
10 |
2022-11-15 |
1.1909 |
1.1909 |
1.02% |
11 |
2022-08-22 |
1.2587 |
1.2587 |
0.49% |
12 |
2022-08-19 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.71% |
13 |
2022-08-18 |
1.2615 |
1.2615 |
0.02% |
14 |
2022-08-17 |
1.2613 |
1.2613 |
0.31% |
15 |
2022-08-16 |
1.2574 |
1.2574 |
0.14% |
16 |
2022-08-15 |
1.2557 |
1.2557 |
0.31% |
17 |
2022-08-12 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.33% |
18 |
2022-08-11 |
1.2559 |
1.2559 |
0.73% |
19 |
2022-08-10 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.24% |
20 |
2022-08-09 |
1.2498 |
1.2498 |
0.20% |