华夏养老2035(FOF)C
(006623)公募FOF
1.2785
0.40%+0.0051
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：9.91%
- 最近半年：9.04%
- 今年以来：12.20%
- 最近一年：24.95%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：1.57%
- 成立以来：27.85%
- 成立日期：2019-04-24
- 基金经理：廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.2785 |
1.2785 |
0.40% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.2734 |
1.2734 |
0.17% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.2713 |
1.2713 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.2719 |
1.2719 |
0.95% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.2599 |
1.2599 |
0.11% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.11% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.2599 |
1.2599 |
0.37% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.2553 |
1.2553 |
1.41% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.2379 |
1.2379 |
-1.11% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.36% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.70% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.2652 |
1.2652 |
0.44% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.2597 |
1.2597 |
0.22% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.2569 |
1.2569 |
0.61% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.86% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.08% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.2611 |
1.2611 |
0.80% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.2511 |
1.2511 |
0.62% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.2434 |
1.2434 |
0.06% |