汇安嘉鑫纯债债券A
(006625)公募债券型
1.0556
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.4016
累计净值 [2026-06-12]
1.0555
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：45.37%
- 成立日期：2018-11-26
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-11-05 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.04 | 2023-05-11 |
| 4 | 0.04 | 2022-12-09 |
| 5 | 0.06 | 2021-07-14 |
| 6 | 0.07 | 2021-05-24 |
| 7 | 0.06 | 2021-03-08 |
| 8 | 0.03 | 2020-12-28 |