汇安嘉鑫纯债债券
(006625)公募债券型
1.0172
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3382
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:-0.68%
- 今年以来:1.23%
- 最近一年:1.02%
- 最近两年:4.86%
- 最近三年:8.76%
- 成立以来:33.48%
- 成立日期:2018-11-26
- 基金经理:黄济宽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.041000 | 2023-05-11 |
2 | 0.045000 | 2022-12-09 |
3 | 0.060000 | 2021-07-14 |
4 | 0.068000 | 2021-05-24 |
5 | 0.058000 | 2021-03-08 |
6 | 0.025000 | 2020-12-28 |