财通中证香港红利等权指数A

(006658)公募股票型指数型
0.8199 -0.28%-0.0023
单位净值 [2023-01-30]
0.8199
累计净值 [2023-01-30]
       
净值估算 [2023-01-30   ]
  • 最近一月:3.61%
  • 最近一季:25.18%
  • 最近半年:1.91%
  • 今年以来:3.60%
  • 最近一年:-7.72%
  • 最近两年:-7.81%
  • 最近三年:-19.56%
  • 成立以来:-18.01%
  • 成立日期:2019-04-26
  • 基金经理:顾弘原
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.21亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:财通
实时情况
财通中证香港红利等权指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00939 建设银行 5.19% 21.20 87.05 5.85% 1.80 (8.49%)
2 01398 工商银行 5.04% 25.40 84.54 5.68% 1.40 (5.51%)
3 01171 兖矿能源 4.31% 2.80 72.30 4.86% 0.00 (0.00%)
4 01088 中国神华 4.05% 3.20 67.87 4.56% 0.35 (10.94%)
5 02328 中国财险 3.86% 8.80 64.79 4.35% 新增
6 00883 中国海洋石油 3.71% 7.30 62.13 4.17% 0.60 (8.22%)
7 01888 建滔积层板 3.68% 9.65 61.71 4.14% 4.30 (44.56%)
8 00386 中国石油化工股份 3.56% 19.60 59.74 4.01% 0.00 (0.00%)
9 00998 中信银行 3.55% 21.10 59.54 4.00% 1.40 (6.64%)
10 03988 中国银行 3.49% 25.20 58.58 3.93% 1.30 (5.16%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01398 工商银行 4.84% 24.00 95.64 5.38% -1.60 (-6.67%)
2 00939 建设银行 4.43% 19.40 87.43 4.92% -1.60 (-8.25%)
3 02380 中国电力 4.08% 18.90 80.49 4.53% -1.20 (-6.35%)
4 00884 旭辉控股集团 3.99% 23.40 78.85 4.44% 新增
5 01813 合景泰富集团 3.58% 33.10 70.77 3.98% 新增
6 02007 碧桂园 3.41% 16.20 67.33 3.79% 新增
7 00817 中国金茂 3.31% 36.20 65.32 3.68% 新增
8 03328 交通银行 3.31% 14.10 65.36 3.68% -1.50 (-10.64%)
9 03988 中国银行 3.24% 23.90 63.97 3.60% -3.10 (-12.97%)
10 00135 昆仑能源 3.18% 11.40 62.69 3.53% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00939 建设银行 4.91% 21.00 100.31 5.42% 3.60 (17.14%)
2 01398 工商银行 4.89% 25.60 99.86 5.40% 3.80 (14.84%)
3 01171 兖矿能源 4.80% 5.20 98.05 5.30% -5.80 (-111.54%)
4 00883 中国海洋石油 4.14% 9.70 84.49 4.57% 0.00 (0.00%)
5 01088 中国神华 4.04% 4.05 82.44 4.46% -0.80 (-19.75%)
6 03328 交通银行 3.48% 15.60 71.10 3.84% 新增
7 00998 中信银行 3.41% 21.60 69.55 3.76% 新增
8 03988 中国银行 3.38% 27.00 68.98 3.73% 新增
9 02380 中国电力 3.33% 20.10 67.98 3.68% 新增
10 00008 电讯盈科 3.30% 18.80 67.39 3.64% 新增
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