广发景秀纯债A
(006670)公募债券型
1.0631
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.1686
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:-0.15%
- 最近一季:0.75%
- 最近半年:1.77%
- 今年以来:1.18%
- 最近一年:3.06%
- 最近两年:5.45%
- 最近三年:9.68%
- 成立以来:29.14%
- 成立日期:2019-03-21
- 基金经理:代宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.45亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.23亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.001700 | 2024-04-12 |
2 | 0.040000 | 2023-11-29 |
3 | 0.004800 | 2023-10-18 |
4 | 0.004300 | 2023-07-13 |
5 | 0.004300 | 2023-04-14 |
6 | 0.004400 | 2023-01-13 |
7 | 0.004000 | 2022-10-18 |
8 | 0.003500 | 2022-07-13 |
9 | 0.003200 | 2022-04-15 |
10 | 0.002100 | 2022-01-17 |
11 | 0.001200 | 2021-10-19 |
12 | 0.000500 | 2021-07-14 |
13 | 0.028000 | 2020-03-27 |
14 | 0.001800 | 2019-12-10 |
15 | 0.001300 | 2019-09-10 |
16 | 0.100330 | 2019-06-11 |