东方永泰纯债1年A
(006715)公募债券型
1.1135
-0.09%-0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.2506
累计净值 [2026-06-12]
1.1125
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：25.79%
- 成立日期：2019-01-18
- 基金经理：车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-09-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-13 |
| 3 | 0.03 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-18 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-18 |