东海祥利纯债
(006747)公募债券型
1.0558
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.1338
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：9.76%
- 最近三年：14.57%
- 成立以来：13.75%
- 成立日期：2018-12-28
- 基金经理：邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.010000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.009000 | 2023-09-12 |
| 4 | 0.033000 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.012000 | 2022-09-19 |
| 6 | 0.006000 | 2022-06-16 |