东海祥利纯债
(006747)公募债券型
1.0345
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1805
累计净值 [2026-03-06]
1.0347
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-1.76%
- 最近两年：-1.80%
- 最近三年：-1.13%
- 成立以来：3.45%
- 成立日期：2018-12-28
- 基金经理：邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 4 | 0.01 | 2024-07-25 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-11 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 8 | 0.03 | 2023-06-26 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-16 |