银河家盈债券

(006761)公募债券型
+添加自选
1.1561 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
2.6884
累计净值 [2026-03-09]
1.1558 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.11%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：0.12%
  • 最近两年：-13.40%
  • 最近三年：-24.71%
  • 成立以来：15.60%
  • 成立日期：2018-12-14
  • 基金经理：蒋磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银河基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-03-18
2 0.05 2024-12-20
3 0.05 2024-09-24
4 0.06 2024-06-21
5 0.06 2024-03-22
6 0.06 2023-12-22
7 0.06 2023-09-15
8 0.06 2023-06-16
9 0.07 2023-03-17
10 0.07 2022-12-16
11 0.07 2022-09-19
12 0.07 2022-06-21
13 0.08 2022-03-25
14 0.08 2022-02-25
15 0.09 2021-12-14
16 0.09 2021-11-05
17 0.08 2021-06-04
18 0.09 2021-02-05
19 0.10 2020-09-08
20 0.20 2020-05-12
21 0.01 2019-03-04