银河家盈债券A
(006761)公募债券型
1.1641
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
2.6964
累计净值 [2026-06-12]
1.1641
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：190.56%
- 成立日期：2018-12-14
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-03-18 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.05 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.06 | 2024-06-21 |
| 5 | 0.06 | 2024-03-22 |
| 6 | 0.06 | 2023-12-22 |
| 7 | 0.06 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.06 | 2023-06-16 |
| 9 | 0.07 | 2023-03-17 |
| 10 | 0.07 | 2022-12-16 |
| 11 | 0.07 | 2022-09-19 |
| 12 | 0.07 | 2022-06-21 |
| 13 | 0.08 | 2022-03-25 |
| 14 | 0.08 | 2022-02-25 |
| 15 | 0.09 | 2021-12-14 |
| 16 | 0.09 | 2021-11-05 |
| 17 | 0.08 | 2021-06-04 |
| 18 | 0.09 | 2021-02-05 |
| 19 | 0.10 | 2020-09-08 |
| 20 | 0.10 | 2020-09-08 |
| 21 | 0.20 | 2020-05-12 |
| 22 | 0.01 | 2019-03-04 |