汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A
(006763)公募FOF
1.5830
-100.00%-1.5830
单位净值 [2021-07-26]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-12-27
- 基金经理:蔡健林
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.37亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006884 |
汇添富AAA级信用纯债A |
6.10% |
2025.76 |
2262.57 |
-904.32 (-2.84%) |
2 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
5.76% |
1958.70 |
2138.51 |
249.68 (0.39%) |
3 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
5.40% |
1840.31 |
2005.20 |
新增 |
4 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
4.49% |
1161.38 |
1665.41 |
0.00 (-0.06%) |
5 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF |
4.06% |
1320.15 |
1506.29 |
新增 |
6 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
3.60% |
571.77 |
1337.61 |
308.34 (1.95%) |
7 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
3.34% |
1021.65 |
1239.26 |
新增 |
8 |
001050 |
汇添富中证500指数增强A |
3.15% |
800.00 |
1169.52 |
337.19 (1.24%) |
9 |
519762 |
交银裕通纯债债券A |
3.03% |
1055.51 |
1122.85 |
新增 |
10 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.54% |
500.00 |
943.05 |
500.00 (2.64%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006884 |
汇添富AAA级信用纯债A |
6.10% |
2025.76 |
2262.57 |
|
-904.32 (-2.84%) |
2 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
5.76% |
1958.70 |
2138.51 |
|
249.68 (0.39%) |
3 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
5.40% |
1840.31 |
2005.20 |
|
新增 |
4 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
4.49% |
1161.38 |
1665.41 |
|
0.00 (-0.06%) |
5 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF |
4.06% |
1320.15 |
1506.29 |
|
新增 |
6 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
3.60% |
571.77 |
1337.61 |
|
308.34 (1.95%) |
7 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
3.34% |
1021.65 |
1239.26 |
|
新增 |
8 |
001050 |
汇添富中证500指数增强A |
3.15% |
800.00 |
1169.52 |
|
337.19 (1.24%) |
9 |
519762 |
交银裕通纯债债券A |
3.03% |
1055.51 |
1122.85 |
|
新增 |
10 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
2.54% |
500.00 |
943.05 |
|
500.00 (2.64%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
6.15% |
2208.38 |
2378.86 |
0.00 (-0.44%) |
2 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
5.55% |
880.12 |
2145.90 |
0.00 (0.28%) |
3 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
5.18% |
1000.00 |
2005.30 |
0.00 (-0.40%) |
4 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
4.43% |
1161.38 |
1714.19 |
0.00 (0.05%) |
5 |
001050 |
汇添富中证500指数增强A |
4.39% |
1137.19 |
1698.62 |
新增 |
6 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
3.91% |
917.41 |
1513.73 |
-117.41 (-0.65%) |
7 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
3.86% |
400.00 |
1492.80 |
0.00 (-0.20%) |
8 |
003165 |
鹏华弘嘉混合A |
3.86% |
656.19 |
1492.56 |
0.00 (0.01%) |
9 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.62% |
900.00 |
1402.20 |
190.98 (0.46%) |
10 |
006884 |
汇添富AAA级信用纯债A |
3.26% |
1121.44 |
1262.62 |
0.00 (-0.22%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
6.15% |
2208.38 |
2378.86 |
|
0.00 (-0.44%) |
2 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
5.55% |
880.12 |
2145.90 |
|
0.00 (0.28%) |
3 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
5.18% |
1000.00 |
2005.30 |
|
0.00 (-0.40%) |
4 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
4.43% |
1161.38 |
1714.19 |
|
0.00 (0.05%) |
5 |
001050 |
汇添富中证500指数增强A |
4.39% |
1137.19 |
1698.62 |
|
新增 |
6 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
3.91% |
917.41 |
1513.73 |
|
-117.41 (-0.65%) |
7 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
3.86% |
400.00 |
1492.80 |
|
0.00 (-0.20%) |
8 |
003165 |
鹏华弘嘉混合A |
3.86% |
656.19 |
1492.56 |
|
0.00 (0.01%) |
9 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.62% |
900.00 |
1402.20 |
|
190.98 (0.46%) |
10 |
006884 |
汇添富AAA级信用纯债A |
3.26% |
1121.44 |
1262.62 |
|
0.00 (-0.22%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
5.83% |
880.12 |
2416.98 |
-127.02 (-0.82%) |
2 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
5.71% |
2208.38 |
2366.06 |
新增 |
3 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
4.78% |
1000.00 |
1982.00 |
0.00 (-0.02%) |
4 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
4.48% |
1161.38 |
1858.20 |
新增 |
5 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.08% |
1090.98 |
1691.02 |
新增 |
6 |
003165 |
鹏华弘嘉混合A |
3.87% |
656.19 |
1602.08 |
-125.06 (-0.70%) |
7 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
3.66% |
400.00 |
1518.80 |
0.00 (-0.27%) |
8 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票A |
3.62% |
1316.99 |
1498.73 |
新增 |
9 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
3.26% |
800.00 |
1351.20 |
200.00 (1.17%) |
10 |
006885 |
汇添富AAA级信用纯债C |
3.17% |
1193.22 |
1314.93 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
5.83% |
880.12 |
2416.98 |
|
-127.02 (-0.82%) |
2 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
5.71% |
2208.38 |
2366.06 |
|
新增 |
3 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
4.78% |
1000.00 |
1982.00 |
|
0.00 (-0.02%) |
4 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
4.48% |
1161.38 |
1858.20 |
|
新增 |
5 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.08% |
1090.98 |
1691.02 |
|
新增 |
6 |
003165 |
鹏华弘嘉混合A |
3.87% |
656.19 |
1602.08 |
|
-125.06 (-0.70%) |
7 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
3.66% |
400.00 |
1518.80 |
|
0.00 (-0.27%) |
8 |
001097 |
华泰柏瑞积极优选股票A |
3.62% |
1316.99 |
1498.73 |
|
新增 |
9 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
3.26% |
800.00 |
1351.20 |
|
200.00 (1.17%) |
10 |
006885 |
汇添富AAA级信用纯债C |
3.17% |
1193.22 |
1314.93 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
470018 |
汇添富双利债券A |
6.80% |
1501.34 |
2876.57 |
0.00 (0.32%) |
2 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
5.01% |
753.09 |
2117.40 |
-140.52 (-1.29%) |
3 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
4.94% |
970.00 |
2089.09 |
35.63 (0.23%) |
4 |
000406 |
汇添富双利增强债券A |
4.88% |
1957.41 |
2063.11 |
新增 |
5 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
4.76% |
1000.00 |
2015.60 |
0.00 (-0.19%) |
6 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
4.43% |
1000.00 |
1874.00 |
424.12 (2.20%) |
7 |
005299 |
万家成长优选混合A |
3.57% |
545.89 |
1508.34 |
-229.82 (-1.54%) |
8 |
006976 |
鹏华核心优势混合A |
3.48% |
717.80 |
1471.92 |
-225.64 (-0.94%) |
9 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
3.39% |
400.00 |
1435.60 |
119.47 (0.95%) |
10 |
003165 |
鹏华弘嘉混合A |
3.17% |
531.12 |
1340.18 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
470018 |
汇添富双利债券A |
6.80% |
1501.34 |
2876.57 |
|
0.00 (0.32%) |
2 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
5.01% |
753.09 |
2117.40 |
|
-140.52 (-1.29%) |
3 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
4.94% |
970.00 |
2089.09 |
|
35.63 (0.23%) |
4 |
000406 |
汇添富双利增强债券A |
4.88% |
1957.41 |
2063.11 |
|
新增 |
5 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
4.76% |
1000.00 |
2015.60 |
|
0.00 (-0.19%) |
6 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
4.43% |
1000.00 |
1874.00 |
|
424.12 (2.20%) |
7 |
005299 |
万家成长优选混合A |
3.57% |
545.89 |
1508.34 |
|
-229.82 (-1.54%) |
8 |
006976 |
鹏华核心优势混合A |
3.48% |
717.80 |
1471.92 |
|
-225.64 (-0.94%) |
9 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
3.39% |
400.00 |
1435.60 |
|
119.47 (0.95%) |
10 |
003165 |
鹏华弘嘉混合A |
3.17% |
531.12 |
1340.18 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
470018 |
汇添富双利债券A |
7.12% |
1501.34 |
2840.53 |
0.00 (0.58%) |
2 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
6.63% |
1424.12 |
2641.74 |
新增 |
3 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
5.92% |
2200.00 |
2358.62 |
1099.51 (3.19%) |
4 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
5.17% |
1005.63 |
2060.23 |
新增 |
5 |
007901 |
汇添富中短债A |
5.01% |
1900.00 |
1999.37 |
0.00 (0.14%) |
6 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
4.57% |
1000.00 |
1823.40 |
426.50 (2.13%) |
7 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
4.34% |
519.47 |
1729.32 |
新增 |
8 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
3.72% |
612.57 |
1481.82 |
新增 |
9 |
161725 |
招商中证白酒指数A |
3.70% |
1281.41 |
1476.57 |
新增 |
10 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.97% |
800.00 |
1184.00 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
470018 |
汇添富双利债券A |
7.12% |
1501.34 |
2840.53 |
|
0.00 (0.58%) |
2 |
688888 |
浙商聚潮产业成长混合A |
6.63% |
1424.12 |
2641.74 |
|
新增 |
3 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
5.92% |
2200.00 |
2358.62 |
|
1099.51 (3.19%) |
4 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
5.17% |
1005.63 |
2060.23 |
|
新增 |
5 |
007901 |
汇添富中短债A |
5.01% |
1900.00 |
1999.37 |
|
0.00 (0.14%) |
6 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
4.57% |
1000.00 |
1823.40 |
|
426.50 (2.13%) |
7 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
4.34% |
519.47 |
1729.32 |
|
新增 |
8 |
007346 |
易方达科技创新混合 |
3.72% |
612.57 |
1481.82 |
|
新增 |
9 |
161725 |
招商中证白酒指数A |
3.70% |
1281.41 |
1476.57 |
|
新增 |
10 |
001541 |
汇添富民营新动力股票 |
2.97% |
800.00 |
1184.00 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
9.11% |
3299.51 |
3566.45 |
-1399.51 (-4.42%) |
2 |
470018 |
汇添富双利债券A |
7.70% |
1501.34 |
3014.69 |
0.00 (-0.64%) |
3 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
6.70% |
1426.50 |
2624.89 |
-443.85 (-2.70%) |
4 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
5.62% |
1333.80 |
2199.84 |
新增 |
5 |
007901 |
汇添富中短债A |
5.15% |
1900.00 |
2018.18 |
0.00 (-0.51%) |
6 |
006884 |
汇添富AAA级信用纯债A |
5.12% |
1758.97 |
2006.46 |
41.03 (-0.45%) |
7 |
000729 |
建信中小盘先锋股票A |
3.37% |
315.46 |
1319.89 |
0.00 (-0.21%) |
8 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
3.11% |
823.74 |
1218.31 |
146.26 (0.67%) |
9 |
007578 |
宝盈新锐混合C |
3.06% |
400.00 |
1197.60 |
-180.82 (-1.30%) |
10 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
2.83% |
866.72 |
1107.41 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
9.11% |
3299.51 |
3566.45 |
|
-1399.51 (-4.42%) |
2 |
470018 |
汇添富双利债券A |
7.70% |
1501.34 |
3014.69 |
|
0.00 (-0.64%) |
3 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
6.70% |
1426.50 |
2624.89 |
|
-443.85 (-2.70%) |
4 |
005802 |
汇添富智能制造股票A |
5.62% |
1333.80 |
2199.84 |
|
新增 |
5 |
007901 |
汇添富中短债A |
5.15% |
1900.00 |
2018.18 |
|
0.00 (-0.51%) |
6 |
006884 |
汇添富AAA级信用纯债A |
5.12% |
1758.97 |
2006.46 |
|
41.03 (-0.45%) |
7 |
000729 |
建信中小盘先锋股票A |
3.37% |
315.46 |
1319.89 |
|
0.00 (-0.21%) |
8 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
3.11% |
823.74 |
1218.31 |
|
146.26 (0.67%) |
9 |
007578 |
宝盈新锐混合C |
3.06% |
400.00 |
1197.60 |
|
-180.82 (-1.30%) |
10 |
519783 |
交银裕隆纯债债券C |
2.83% |
866.72 |
1107.41 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
470018 |
汇添富双利债券A |
7.06% |
1501.34 |
3065.73 |
新增 |
2 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
5.09% |
716.52 |
2209.02 |
0.00 (-0.59%) |
3 |
515700 |
平安中证新能源汽车产业ETF |
4.90% |
700.00 |
2128.00 |
新增 |
4 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
4.69% |
1900.00 |
2033.76 |
新增 |
5 |
006884 |
汇添富AAA级信用纯债A |
4.67% |
1800.00 |
2028.78 |
新增 |
6 |
007901 |
汇添富中短债A |
4.64% |
1900.00 |
2012.48 |
新增 |
7 |
008065 |
汇添富中盘积极成长混合A |
4.48% |
1322.97 |
1945.16 |
新增 |
8 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
4.34% |
528.62 |
1883.49 |
0.00 (-0.25%) |
9 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
4.00% |
982.64 |
1737.80 |
新增 |
10 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
3.78% |
970.00 |
1641.24 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
470018 |
汇添富双利债券A |
7.06% |
1501.34 |
3065.73 |
|
新增 |
2 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
5.09% |
716.52 |
2209.02 |
|
0.00 (-0.59%) |
3 |
515700 |
平安中证新能源汽车产业ETF |
4.90% |
700.00 |
2128.00 |
|
新增 |
4 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
4.69% |
1900.00 |
2033.76 |
|
新增 |
5 |
006884 |
汇添富AAA级信用纯债A |
4.67% |
1800.00 |
2028.78 |
|
新增 |
6 |
007901 |
汇添富中短债A |
4.64% |
1900.00 |
2012.48 |
|
新增 |
7 |
008065 |
汇添富中盘积极成长混合A |
4.48% |
1322.97 |
1945.16 |
|
新增 |
8 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
4.34% |
528.62 |
1883.49 |
|
0.00 (-0.25%) |
9 |
004475 |
华泰柏瑞富利混合A |
4.00% |
982.64 |
1737.80 |
|
新增 |
10 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
3.78% |
970.00 |
1641.24 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511990 |
华宝现金添益A |
5.06% |
22.03 |
2202.35 |
新增 |
2 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
5.03% |
1542.93 |
2189.42 |
新增 |
3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.80% |
20.00 |
2090.70 |
新增 |
4 |
006591 |
广发景明中短债A |
4.67% |
1971.70 |
2032.03 |
-16.39 (-1.05%) |
5 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
4.50% |
716.52 |
1958.95 |
0.00 (-0.16%) |
6 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
4.45% |
1953.79 |
1936.99 |
0.00 (-0.90%) |
7 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
4.13% |
934.38 |
1796.82 |
0.00 (-0.19%) |
8 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
4.09% |
528.62 |
1779.88 |
0.00 (-0.25%) |
9 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
3.47% |
580.83 |
1510.67 |
0.00 (0.05%) |
10 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
3.27% |
1334.65 |
1425.27 |
560.00 (0.34%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
511990 |
华宝现金添益A |
5.06% |
22.03 |
2202.35 |
|
新增 |
2 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
5.03% |
1542.93 |
2189.42 |
|
新增 |
3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.80% |
20.00 |
2090.70 |
|
新增 |
4 |
006591 |
广发景明中短债A |
4.67% |
1971.70 |
2032.03 |
|
-16.39 (-1.05%) |
5 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
4.50% |
716.52 |
1958.95 |
|
0.00 (-0.16%) |
6 |
007360 |
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) |
4.45% |
1953.79 |
1936.99 |
|
0.00 (-0.90%) |
7 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
4.13% |
934.38 |
1796.82 |
|
0.00 (-0.19%) |
8 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
4.09% |
528.62 |
1779.88 |
|
0.00 (-0.25%) |
9 |
540010 |
汇丰晋信科技先锋股票 |
3.47% |
580.83 |
1510.67 |
|
0.00 (0.05%) |
10 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
3.27% |
1334.65 |
1425.27 |
|
560.00 (0.34%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
6.99% |
1644.50 |
3896.80 |
0.00 (-1.05%) |
2 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
6.10% |
1385.44 |
3403.75 |
0.00 (-0.98%) |
3 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
5.31% |
2700.00 |
2963.25 |
2843.54 (3.69%) |
4 |
001061 |
华夏收益债券(QDII)A(人民币) |
5.30% |
2296.35 |
2957.70 |
0.00 (-0.80%) |
5 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
4.34% |
716.52 |
2423.26 |
新增 |
6 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
3.94% |
934.38 |
2195.80 |
650.00 (1.38%) |
7 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
3.84% |
528.62 |
2144.10 |
新增 |
8 |
519918 |
华夏兴和混合A |
3.69% |
440.32 |
2059.80 |
新增 |
9 |
006591 |
广发景明中短债A |
3.62% |
1955.31 |
2019.25 |
新增 |
10 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
3.61% |
1894.65 |
2011.93 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
6.99% |
1644.50 |
3896.80 |
|
0.00 (-1.05%) |
2 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
6.10% |
1385.44 |
3403.75 |
|
0.00 (-0.98%) |
3 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
5.31% |
2700.00 |
2963.25 |
|
2843.54 (3.69%) |
4 |
001061 |
华夏收益债券(QDII)A(人民币) |
5.30% |
2296.35 |
2957.70 |
|
0.00 (-0.80%) |
5 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
4.34% |
716.52 |
2423.26 |
|
新增 |
6 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
3.94% |
934.38 |
2195.80 |
|
650.00 (1.38%) |
7 |
000628 |
大成高新技术产业股票A |
3.84% |
528.62 |
2144.10 |
|
新增 |
8 |
519918 |
华夏兴和混合A |
3.69% |
440.32 |
2059.80 |
|
新增 |
9 |
006591 |
广发景明中短债A |
3.62% |
1955.31 |
2019.25 |
|
新增 |
10 |
006740 |
工银尊利中短债债券A |
3.61% |
1894.65 |
2011.93 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
9.00% |
5543.54 |
6052.43 |
-500.00 (0.18%) |
2 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
6.74% |
576.93 |
4531.77 |
0.00 (1.00%) |
3 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
5.94% |
1644.50 |
3993.66 |
0.00 (1.28%) |
4 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
5.32% |
1584.38 |
3579.13 |
0.00 (0.64%) |
5 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
5.12% |
1385.44 |
3441.02 |
0.00 (0.88%) |
6 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
5.06% |
1471.99 |
3402.95 |
-804.73 (-2.35%) |
7 |
001061 |
华夏收益债券(QDII)A(人民币) |
4.50% |
2296.35 |
3028.89 |
-766.21 (-1.57%) |
8 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
4.44% |
2292.77 |
2987.48 |
0.00 (-0.03%) |
9 |
001714 |
工银文体产业股票A |
4.44% |
865.30 |
2987.02 |
0.00 (0.34%) |
10 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
4.21% |
931.75 |
2832.63 |
0.00 (0.69%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
9.00% |
5543.54 |
6052.43 |
|
-500.00 (0.18%) |
2 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
6.74% |
576.93 |
4531.77 |
|
0.00 (1.00%) |
3 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
5.94% |
1644.50 |
3993.66 |
|
0.00 (1.28%) |
4 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
5.32% |
1584.38 |
3579.13 |
|
0.00 (0.64%) |
5 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
5.12% |
1385.44 |
3441.02 |
|
0.00 (0.88%) |
6 |
006308 |
汇添富全球消费混合(QDII)人民币A |
5.06% |
1471.99 |
3402.95 |
|
-804.73 (-2.35%) |
7 |
001061 |
华夏收益债券(QDII)A(人民币) |
4.50% |
2296.35 |
3028.89 |
|
-766.21 (-1.57%) |
8 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
4.44% |
2292.77 |
2987.48 |
|
0.00 (-0.03%) |
9 |
001714 |
工银文体产业股票A |
4.44% |
865.30 |
2987.02 |
|
0.00 (0.34%) |
10 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
4.21% |
931.75 |
2832.63 |
|
0.00 (0.69%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
11.86% |
6671.36 |
8059.00 |
-1915.84 (-1.61%) |
2 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
9.18% |
5043.54 |
6238.86 |
1299.01 (4.52%) |
3 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
7.74% |
576.93 |
5263.32 |
0.00 (0.54%) |
4 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
7.22% |
1644.50 |
4908.33 |
-545.02 (-1.92%) |
5 |
000696 |
汇添富环保行业股票 |
6.09% |
1529.63 |
4140.70 |
0.00 (-0.75%) |
6 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
6.00% |
1385.44 |
4081.65 |
0.00 (0.14%) |
7 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
5.96% |
1584.38 |
4054.44 |
0.00 (0.27%) |
8 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
5.25% |
1279.47 |
3565.88 |
新增 |
9 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
4.90% |
931.75 |
3327.95 |
0.00 (0.49%) |
10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
4.78% |
865.30 |
3250.94 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
11.86% |
6671.36 |
8059.00 |
|
-1915.84 (-1.61%) |
2 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
9.18% |
5043.54 |
6238.86 |
|
1299.01 (4.52%) |
3 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
7.74% |
576.93 |
5263.32 |
|
0.00 (0.54%) |
4 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
7.22% |
1644.50 |
4908.33 |
|
-545.02 (-1.92%) |
5 |
000696 |
汇添富环保行业股票 |
6.09% |
1529.63 |
4140.70 |
|
0.00 (-0.75%) |
6 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
6.00% |
1385.44 |
4081.65 |
|
0.00 (0.14%) |
7 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
5.96% |
1584.38 |
4054.44 |
|
0.00 (0.27%) |
8 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
5.25% |
1279.47 |
3565.88 |
|
新增 |
9 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
4.90% |
931.75 |
3327.95 |
|
0.00 (0.49%) |
10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
4.78% |
865.30 |
3250.94 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
13.70% |
6342.55 |
7784.84 |
-3033.94 (-5.87%) |
2 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
10.25% |
4755.52 |
5825.51 |
-1684.41 (-3.12%) |
3 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
8.28% |
576.93 |
4705.43 |
-176.93 (-1.69%) |
4 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
6.23% |
1584.38 |
3541.10 |
-396.79 (-0.68%) |
5 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
6.14% |
1385.44 |
3486.88 |
新增 |
6 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
5.90% |
1858.04 |
3353.76 |
新增 |
7 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
5.39% |
931.75 |
3063.70 |
-31.75 (0.99%) |
8 |
000696 |
汇添富环保行业股票 |
5.34% |
1529.63 |
3036.31 |
-664.73 (-1.54%) |
9 |
470006 |
汇添富医药保健混合 |
5.33% |
1000.00 |
3027.00 |
407.62 (3.23%) |
10 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
5.30% |
1099.48 |
3009.38 |
0.00 (0.63%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
13.70% |
6342.55 |
7784.84 |
|
-3033.94 (-5.87%) |
2 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
10.25% |
4755.52 |
5825.51 |
|
-1684.41 (-3.12%) |
3 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
8.28% |
576.93 |
4705.43 |
|
-176.93 (-1.69%) |
4 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
6.23% |
1584.38 |
3541.10 |
|
-396.79 (-0.68%) |
5 |
006408 |
汇添富消费升级混合A |
6.14% |
1385.44 |
3486.88 |
|
新增 |
6 |
470021 |
汇添富优选回报混合A |
5.90% |
1858.04 |
3353.76 |
|
新增 |
7 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
5.39% |
931.75 |
3063.70 |
|
-31.75 (0.99%) |
8 |
000696 |
汇添富环保行业股票 |
5.34% |
1529.63 |
3036.31 |
|
-664.73 (-1.54%) |
9 |
470006 |
汇添富医药保健混合 |
5.33% |
1000.00 |
3027.00 |
|
407.62 (3.23%) |
10 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
5.30% |
1099.48 |
3009.38 |
|
0.00 (0.63%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
470006 |
汇添富医药保健混合 |
8.56% |
1407.62 |
4366.44 |
0.00 (0.41%) |
2 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
7.83% |
3308.61 |
3990.84 |
新增 |
3 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
7.13% |
3071.11 |
3636.50 |
新增 |
4 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
6.59% |
400.00 |
3361.60 |
0.00 (0.15%) |
5 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
6.38% |
900.00 |
3253.95 |
0.00 (0.51%) |
6 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
5.93% |
1099.48 |
3025.21 |
新增 |
7 |
001796 |
汇添富安鑫智选混合A |
5.79% |
2057.29 |
2954.27 |
新增 |
8 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.62% |
865.30 |
2863.28 |
新增 |
9 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
5.55% |
1187.60 |
2828.86 |
0.00 (0.19%) |
10 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
5.46% |
1511.95 |
2781.98 |
0.00 (0.47%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
470006 |
汇添富医药保健混合 |
8.56% |
1407.62 |
4366.44 |
|
0.00 (0.41%) |
2 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
7.83% |
3308.61 |
3990.84 |
|
新增 |
3 |
501189 |
嘉实产业优选混合(LOF)A |
7.13% |
3071.11 |
3636.50 |
|
新增 |
4 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
6.59% |
400.00 |
3361.60 |
|
0.00 (0.15%) |
5 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
6.38% |
900.00 |
3253.95 |
|
0.00 (0.51%) |
6 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
5.93% |
1099.48 |
3025.21 |
|
新增 |
7 |
001796 |
汇添富安鑫智选混合A |
5.79% |
2057.29 |
2954.27 |
|
新增 |
8 |
001714 |
工银文体产业股票A |
5.62% |
865.30 |
2863.28 |
|
新增 |
9 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
5.55% |
1187.60 |
2828.86 |
|
0.00 (0.19%) |
10 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
5.46% |
1511.95 |
2781.98 |
|
0.00 (0.47%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
9.34% |
3000.00 |
3960.00 |
-900.00 (-2.09%) |
2 |
470006 |
汇添富医药保健混合 |
8.97% |
1407.62 |
3804.80 |
0.00 (0.71%) |
3 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
6.89% |
900.00 |
2920.77 |
0.00 (-0.36%) |
4 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
6.74% |
400.00 |
2858.80 |
0.00 (-0.23%) |
5 |
000251 |
工银金融地产混合A |
6.55% |
1161.47 |
2779.39 |
-438.94 (-2.48%) |
6 |
000697 |
汇添富移动互联股票A |
6.27% |
1427.05 |
2658.59 |
0.00 (0.49%) |
7 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合A |
6.12% |
1875.47 |
2593.77 |
0.00 (0.53%) |
8 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
5.93% |
1511.95 |
2515.88 |
0.00 (0.11%) |
9 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
5.74% |
1187.60 |
2435.77 |
0.00 (0.05%) |
10 |
002419 |
汇添富创新活力混合A |
4.66% |
1214.28 |
1978.06 |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
9.34% |
3000.00 |
3960.00 |
|
-900.00 (-2.09%) |
2 |
470006 |
汇添富医药保健混合 |
8.97% |
1407.62 |
3804.80 |
|
0.00 (0.71%) |
3 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
6.89% |
900.00 |
2920.77 |
|
0.00 (-0.36%) |
4 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
6.74% |
400.00 |
2858.80 |
|
0.00 (-0.23%) |
5 |
000251 |
工银金融地产混合A |
6.55% |
1161.47 |
2779.39 |
|
-438.94 (-2.48%) |
6 |
000697 |
汇添富移动互联股票A |
6.27% |
1427.05 |
2658.59 |
|
0.00 (0.49%) |
7 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合A |
6.12% |
1875.47 |
2593.77 |
|
0.00 (0.53%) |
8 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
5.93% |
1511.95 |
2515.88 |
|
0.00 (0.11%) |
9 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
5.74% |
1187.60 |
2435.77 |
|
0.00 (0.05%) |
10 |
002419 |
汇添富创新活力混合A |
4.66% |
1214.28 |
1978.06 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
470006 |
汇添富医药保健混合 |
9.68% |
1407.62 |
3685.15 |
新增 |
2 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
8.74% |
2104.81 |
3327.70 |
新增 |
3 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
7.79% |
2473.54 |
2968.24 |
新增 |
4 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
7.25% |
2100.00 |
2761.50 |
新增 |
5 |
000697 |
汇添富移动互联股票A |
6.76% |
1427.05 |
2574.39 |
-427.05 (-2.45%) |
6 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合A |
6.65% |
1875.47 |
2531.88 |
新增 |
7 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
6.53% |
900.00 |
2487.24 |
188.25 (0.62%) |
8 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
6.51% |
400.00 |
2480.80 |
新增 |
9 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
6.04% |
1511.95 |
2301.18 |
750.00 (3.12%) |
10 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
5.79% |
1187.60 |
2206.56 |
0.00 (-0.58%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
470006 |
汇添富医药保健混合 |
9.68% |
1407.62 |
3685.15 |
|
新增 |
2 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
8.74% |
2104.81 |
3327.70 |
|
新增 |
3 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
7.79% |
2473.54 |
2968.24 |
|
新增 |
4 |
161716 |
招商双债增强债券(LOF)C |
7.25% |
2100.00 |
2761.50 |
|
新增 |
5 |
000697 |
汇添富移动互联股票A |
6.76% |
1427.05 |
2574.39 |
|
-427.05 (-2.45%) |
6 |
000762 |
汇添富绝对收益定开混合A |
6.65% |
1875.47 |
2531.88 |
|
新增 |
7 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
6.53% |
900.00 |
2487.24 |
|
188.25 (0.62%) |
8 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
6.51% |
400.00 |
2480.80 |
|
新增 |
9 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
6.04% |
1511.95 |
2301.18 |
|
750.00 (3.12%) |
10 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
5.79% |
1187.60 |
2206.56 |
|
0.00 (-0.58%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
9.16% |
2261.95 |
2861.36 |
-1076.51 (-4.24%) |
2 |
450001 |
国富中国收益混合A |
8.68% |
2524.41 |
2713.24 |
-1457.69 (-4.92%) |
3 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
7.15% |
1088.25 |
2233.20 |
-41.45 (0.46%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.55% |
1102.79 |
2045.68 |
-692.33 (-4.13%) |
5 |
001796 |
汇添富安鑫智选混合A |
6.52% |
1793.97 |
2037.95 |
-575.18 (-1.98%) |
6 |
519727 |
交银成长30混合 |
6.06% |
1188.67 |
1892.35 |
新增 |
7 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
5.21% |
1187.60 |
1629.39 |
新增 |
8 |
004965 |
泓德致远混合A |
4.52% |
995.82 |
1413.46 |
新增 |
9 |
000697 |
汇添富移动互联股票A |
4.31% |
1000.00 |
1348.00 |
新增 |
10 |
519517 |
汇添富货币B |
3.84% |
1200.00 |
1200.00 |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
9.16% |
2261.95 |
2861.36 |
|
-1076.51 (-4.24%) |
2 |
450001 |
国富中国收益混合A |
8.68% |
2524.41 |
2713.24 |
|
-1457.69 (-4.92%) |
3 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
7.15% |
1088.25 |
2233.20 |
|
-41.45 (0.46%) |
4 |
001714 |
工银文体产业股票A |
6.55% |
1102.79 |
2045.68 |
|
-692.33 (-4.13%) |
5 |
001796 |
汇添富安鑫智选混合A |
6.52% |
1793.97 |
2037.95 |
|
-575.18 (-1.98%) |
6 |
519727 |
交银成长30混合 |
6.06% |
1188.67 |
1892.35 |
|
新增 |
7 |
001222 |
鹏华外延成长混合 |
5.21% |
1187.60 |
1629.39 |
|
新增 |
8 |
004965 |
泓德致远混合A |
4.52% |
995.82 |
1413.46 |
|
新增 |
9 |
000697 |
汇添富移动互联股票A |
4.31% |
1000.00 |
1348.00 |
|
新增 |
10 |
519517 |
汇添富货币B |
3.84% |
1200.00 |
1200.00 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
7.81% |
889.98 |
2450.12 |
0.00 (-0.12%) |
2 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
7.61% |
1046.80 |
2386.92 |
0.00 (0.19%) |
3 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
7.26% |
2148.82 |
2277.75 |
0.00 (0.67%) |
4 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
6.51% |
1401.98 |
2042.68 |
500.00 (2.74%) |
5 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
5.66% |
1474.61 |
1776.90 |
0.00 (0.08%) |
6 |
470028 |
汇添富社会责任混合A |
4.94% |
944.90 |
1551.53 |
0.00 (0.15%) |
7 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
4.92% |
1185.44 |
1544.62 |
0.00 (0.14%) |
8 |
001796 |
汇添富安鑫智选混合A |
4.54% |
1218.80 |
1425.99 |
0.00 (0.52%) |
9 |
002121 |
广发沪港深新起点股票A |
4.10% |
879.70 |
1285.24 |
新增 |
10 |
002333 |
汇丰晋信沪港深股票C |
4.07% |
1004.19 |
1277.83 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
7.81% |
889.98 |
2450.12 |
|
0.00 (-0.12%) |
2 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
7.61% |
1046.80 |
2386.92 |
|
0.00 (0.19%) |
3 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
7.26% |
2148.82 |
2277.75 |
|
0.00 (0.67%) |
4 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
6.51% |
1401.98 |
2042.68 |
|
500.00 (2.74%) |
5 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
5.66% |
1474.61 |
1776.90 |
|
0.00 (0.08%) |
6 |
470028 |
汇添富社会责任混合A |
4.94% |
944.90 |
1551.53 |
|
0.00 (0.15%) |
7 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
4.92% |
1185.44 |
1544.62 |
|
0.00 (0.14%) |
8 |
001796 |
汇添富安鑫智选混合A |
4.54% |
1218.80 |
1425.99 |
|
0.00 (0.52%) |
9 |
002121 |
广发沪港深新起点股票A |
4.10% |
879.70 |
1285.24 |
|
新增 |
10 |
002333 |
汇丰晋信沪港深股票C |
4.07% |
1004.19 |
1277.83 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
9.25% |
1901.98 |
2660.86 |
0.00 (0.28%) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
7.93% |
2148.82 |
2282.05 |
0.00 (0.40%) |
3 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
7.80% |
1046.80 |
2243.72 |
0.00 (0.30%) |
4 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
7.69% |
889.98 |
2212.49 |
0.00 (0.30%) |
5 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
5.74% |
1474.61 |
1653.03 |
新增 |
6 |
470009 |
汇添富民营活力混合 |
5.61% |
530.50 |
1615.38 |
0.00 (-0.04%) |
7 |
470028 |
汇添富社会责任混合A |
5.09% |
944.90 |
1463.65 |
-181.70 (-0.91%) |
8 |
001796 |
汇添富安鑫智选混合A |
5.06% |
1218.80 |
1455.24 |
-375.63 (-1.37%) |
9 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
5.06% |
1185.44 |
1456.90 |
新增 |
10 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.79% |
1301.38 |
1378.16 |
-540.00 (-1.82%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
9.25% |
1901.98 |
2660.86 |
|
0.00 (0.28%) |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
7.93% |
2148.82 |
2282.05 |
|
0.00 (0.40%) |
3 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
7.80% |
1046.80 |
2243.72 |
|
0.00 (0.30%) |
4 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
7.69% |
889.98 |
2212.49 |
|
0.00 (0.30%) |
5 |
002594 |
工银现代服务业混合 |
5.74% |
1474.61 |
1653.03 |
|
新增 |
6 |
470009 |
汇添富民营活力混合 |
5.61% |
530.50 |
1615.38 |
|
0.00 (-0.04%) |
7 |
470028 |
汇添富社会责任混合A |
5.09% |
944.90 |
1463.65 |
|
-181.70 (-0.91%) |
8 |
001796 |
汇添富安鑫智选混合A |
5.06% |
1218.80 |
1455.24 |
|
-375.63 (-1.37%) |
9 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
5.06% |
1185.44 |
1456.90 |
|
新增 |
10 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.79% |
1301.38 |
1378.16 |
|
-540.00 (-1.82%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
9.53% |
1901.98 |
2603.80 |
新增 |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
8.33% |
2148.82 |
2275.60 |
0.00 (0.17%) |
3 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
8.10% |
1046.80 |
2212.63 |
-481.70 (-3.98%) |
4 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
7.99% |
889.98 |
2182.23 |
-29.01 (-0.06%) |
5 |
505888 |
嘉实元和直投封闭混合 |
6.34% |
1750.00 |
1730.75 |
450.79 (1.95%) |
6 |
003612 |
南方卓元A |
6.09% |
1474.10 |
1662.64 |
0.00 (0.09%) |
7 |
470009 |
汇添富民营活力混合 |
5.57% |
530.50 |
1520.95 |
-172.59 (-1.73%) |
8 |
485111 |
工银双利债券A |
5.00% |
894.63 |
1364.31 |
0.00 (-0.01%) |
9 |
470028 |
汇添富社会责任混合A |
4.18% |
763.21 |
1142.52 |
新增 |
10 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
3.93% |
812.27 |
1073.82 |
0.00 (-0.15%) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001725 |
汇添富高端制造股票A |
9.53% |
1901.98 |
2603.80 |
|
新增 |
2 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
8.33% |
2148.82 |
2275.60 |
|
0.00 (0.17%) |
3 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
8.10% |
1046.80 |
2212.63 |
|
-481.70 (-3.98%) |
4 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
7.99% |
889.98 |
2182.23 |
|
-29.01 (-0.06%) |
5 |
505888 |
嘉实元和直投封闭混合 |
6.34% |
1750.00 |
1730.75 |
|
450.79 (1.95%) |
6 |
003612 |
南方卓元A |
6.09% |
1474.10 |
1662.64 |
|
0.00 (0.09%) |
7 |
470009 |
汇添富民营活力混合 |
5.57% |
530.50 |
1520.95 |
|
-172.59 (-1.73%) |
8 |
485111 |
工银双利债券A |
5.00% |
894.63 |
1364.31 |
|
0.00 (-0.01%) |
9 |
470028 |
汇添富社会责任混合A |
4.18% |
763.21 |
1142.52 |
|
新增 |
10 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
3.93% |
812.27 |
1073.82 |
|
0.00 (-0.15%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
8.50% |
2148.82 |
2288.50 |
0.00 (新增) |
2 |
505888 |
嘉实元和直投封闭混合 |
8.29% |
2200.79 |
2231.60 |
0.00 (新增) |
3 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
7.93% |
860.97 |
2135.20 |
0.00 (新增) |
4 |
003612 |
南方卓元A |
6.18% |
1474.10 |
1662.79 |
0.00 (新增) |
5 |
485111 |
工银双利债券A |
4.99% |
894.63 |
1341.95 |
0.00 (新增) |
6 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.75% |
981.25 |
1278.57 |
0.00 (新增) |
7 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
4.12% |
565.11 |
1107.72 |
0.00 (新增) |
8 |
001417 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A |
3.90% |
1005.03 |
1050.25 |
0.00 (新增) |
9 |
470009 |
汇添富民营活力混合 |
3.84% |
357.91 |
1032.57 |
0.00 (新增) |
10 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
3.78% |
812.27 |
1017.77 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000286 |
银华信用季季红债券A |
8.50% |
2148.82 |
2288.50 |
|
0.00 (新增) |
2 |
505888 |
嘉实元和直投封闭混合 |
8.29% |
2200.79 |
2231.60 |
|
0.00 (新增) |
3 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
7.93% |
860.97 |
2135.20 |
|
0.00 (新增) |
4 |
003612 |
南方卓元A |
6.18% |
1474.10 |
1662.79 |
|
0.00 (新增) |
5 |
485111 |
工银双利债券A |
4.99% |
894.63 |
1341.95 |
|
0.00 (新增) |
6 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
4.75% |
981.25 |
1278.57 |
|
0.00 (新增) |
7 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
4.12% |
565.11 |
1107.72 |
|
0.00 (新增) |
8 |
001417 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A |
3.90% |
1005.03 |
1050.25 |
|
0.00 (新增) |
9 |
470009 |
汇添富民营活力混合 |
3.84% |
357.91 |
1032.57 |
|
0.00 (新增) |
10 |
000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
3.78% |
812.27 |
1017.77 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>