国泰信利三个月定开债
(006782)公募债券型
1.0367
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-14]
1.1901
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.43%
- 最近半年:2.88%
- 今年以来:2.37%
- 最近一年:3.56%
- 最近两年:6.95%
- 最近三年:11.89%
- 成立以来:20.32%
- 成立日期:2019-03-25
- 基金经理:刘嵩扬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:44.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.031900 | 2023-06-12 |
2 | 0.026000 | 2022-12-19 |
3 | 0.074900 | 2021-11-22 |
4 | 0.020600 | 2020-04-20 |