国泰信利三个月定开债
(006782)公募债券型
1.0555
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2389
累计净值 [2026-03-06]
1.0556
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：3.94%
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：刘嵩扬,秦培栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.03 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.03 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.07 | 2021-11-22 |
| 6 | 0.02 | 2020-04-20 |