华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A
(006891)公募FOF
1.3174
1.31%+0.0172
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-1.41%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-3.51%
- 今年以来:-0.56%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-14.57%
- 最近三年:10.35%
- 成立以来:31.74%
- 成立日期:2019-03-26
- 基金经理:许利明 郑铮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.21亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
12.84% |
1585.65 |
3199.06 |
-259.62 (-2.08%) |
2 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
12.44% |
2082.33 |
3099.96 |
247.83 (1.95%) |
3 |
013642 |
博道成长智航股票C |
8.60% |
2419.98 |
2143.13 |
新增 |
4 |
016858 |
国金量化多因子C |
6.36% |
759.98 |
1585.17 |
0.00 (0.00%) |
5 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
6.04% |
1178.13 |
1506.24 |
新增 |
6 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
6.03% |
149.16 |
1502.19 |
新增 |
7 |
007995 |
华夏中证500指数增强C |
4.69% |
704.21 |
1168.64 |
新增 |
8 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
3.75% |
1008.83 |
933.88 |
新增 |
9 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.21% |
335.01 |
799.99 |
新增 |
10 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
3.08% |
625.03 |
767.85 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
12.84% |
1585.65 |
3199.06 |
|
-259.62 (-2.08%) |
2 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
12.44% |
2082.33 |
3099.96 |
|
247.83 (1.95%) |
3 |
013642 |
博道成长智航股票C |
8.60% |
2419.98 |
2143.13 |
|
新增 |
4 |
016858 |
国金量化多因子C |
6.36% |
759.98 |
1585.17 |
|
0.00 (0.00%) |
5 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
6.04% |
1178.13 |
1506.24 |
|
新增 |
6 |
511220 |
海富通上证城投债ETF |
6.03% |
149.16 |
1502.19 |
|
新增 |
7 |
007995 |
华夏中证500指数增强C |
4.69% |
704.21 |
1168.64 |
|
新增 |
8 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
3.75% |
1008.83 |
933.88 |
|
新增 |
9 |
006038 |
大成景恒混合C |
3.21% |
335.01 |
799.99 |
|
新增 |
10 |
007413 |
长城中证500指数增强C |
3.08% |
625.03 |
767.85 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
14.39% |
2330.15 |
3530.88 |
-347.26 (-2.26%) |
2 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
10.76% |
1326.03 |
2641.59 |
-681.83 (-5.60%) |
3 |
016858 |
国金量化多因子C |
6.36% |
759.98 |
1559.86 |
新增 |
4 |
511880 |
银华日利A |
4.59% |
11.10 |
1126.04 |
新增 |
5 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
4.34% |
288.54 |
1065.28 |
-113.98 (-1.76%) |
6 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
4.07% |
723.25 |
999.75 |
新增 |
7 |
017874 |
国金量化多策略C |
3.89% |
803.99 |
955.54 |
新增 |
8 |
008187 |
淳厚信睿C |
3.84% |
531.94 |
943.02 |
575.20 (4.45%) |
9 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
3.68% |
415.33 |
903.34 |
新增 |
10 |
511030 |
平安中高等级公司债利差因子ETF |
3.65% |
86.72 |
894.75 |
新增 |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
14.39% |
2330.15 |
3530.88 |
|
-347.26 (-2.26%) |
2 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
10.76% |
1326.03 |
2641.59 |
|
-681.83 (-5.60%) |
3 |
016858 |
国金量化多因子C |
6.36% |
759.98 |
1559.86 |
|
新增 |
4 |
511880 |
银华日利A |
4.59% |
11.10 |
1126.04 |
|
新增 |
5 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
4.34% |
288.54 |
1065.28 |
|
-113.98 (-1.76%) |
6 |
015779 |
景顺长城价值边际灵活配置混合C |
4.07% |
723.25 |
999.75 |
|
新增 |
7 |
017874 |
国金量化多策略C |
3.89% |
803.99 |
955.54 |
|
新增 |
8 |
008187 |
淳厚信睿C |
3.84% |
531.94 |
943.02 |
|
575.20 (4.45%) |
9 |
017090 |
景顺长城能源基建混合C |
3.68% |
415.33 |
903.34 |
|
新增 |
10 |
511030 |
平安中高等级公司债利差因子ETF |
3.65% |
86.72 |
894.75 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
12.13% |
1982.89 |
3084.98 |
-301.96 (-1.92%) |
2 |
008187 |
淳厚信睿C |
8.29% |
1107.14 |
2108.32 |
新增 |
3 |
015386 |
中银主题策略混合C |
6.70% |
389.54 |
1704.23 |
新增 |
4 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
5.16% |
644.21 |
1311.99 |
新增 |
5 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
4.93% |
169.40 |
1254.30 |
85.00 (2.74%) |
6 |
015561 |
长城双动力混合C |
4.87% |
808.76 |
1238.86 |
-158.69 (-0.97%) |
7 |
001752 |
华商信用增强债券C |
4.03% |
735.32 |
1024.30 |
100.00 (0.61%) |
8 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
3.86% |
658.30 |
982.90 |
168.26 (0.98%) |
9 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
3.64% |
631.11 |
924.76 |
新增 |
10 |
012778 |
中欧养老混合C |
3.52% |
281.26 |
895.83 |
0.00 (0.21%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
12.13% |
1982.89 |
3084.98 |
|
-301.96 (-1.92%) |
2 |
008187 |
淳厚信睿C |
8.29% |
1107.14 |
2108.32 |
|
新增 |
3 |
015386 |
中银主题策略混合C |
6.70% |
389.54 |
1704.23 |
|
新增 |
4 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
5.16% |
644.21 |
1311.99 |
|
新增 |
5 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
4.93% |
169.40 |
1254.30 |
|
85.00 (2.74%) |
6 |
015561 |
长城双动力混合C |
4.87% |
808.76 |
1238.86 |
|
-158.69 (-0.97%) |
7 |
001752 |
华商信用增强债券C |
4.03% |
735.32 |
1024.30 |
|
100.00 (0.61%) |
8 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
3.86% |
658.30 |
982.90 |
|
168.26 (0.98%) |
9 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
3.64% |
631.11 |
924.76 |
|
新增 |
10 |
012778 |
中欧养老混合C |
3.52% |
281.26 |
895.83 |
|
0.00 (0.21%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
10.21% |
1680.93 |
2613.34 |
新增 |
2 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
7.67% |
254.40 |
1962.34 |
-38.87 (-1.01%) |
3 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
4.84% |
826.55 |
1239.50 |
新增 |
4 |
001752 |
华商信用增强债券C |
4.64% |
835.32 |
1186.98 |
新增 |
5 |
002871 |
华夏智胜价值成长股票A |
4.44% |
725.61 |
1137.17 |
新增 |
6 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
4.06% |
622.55 |
1038.54 |
新增 |
7 |
001076 |
易方达改革红利混合 |
4.04% |
567.75 |
1032.73 |
-454.08 (-3.18%) |
8 |
015561 |
长城双动力混合C |
3.90% |
650.07 |
997.02 |
443.51 (3.02%) |
9 |
012778 |
中欧养老混合C |
3.73% |
281.26 |
953.10 |
新增 |
10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
3.57% |
457.64 |
914.18 |
新增 |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002872 |
华夏智胜价值成长股票C |
10.21% |
1680.93 |
2613.34 |
|
新增 |
2 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
7.67% |
254.40 |
1962.34 |
|
-38.87 (-1.01%) |
3 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
4.84% |
826.55 |
1239.50 |
|
新增 |
4 |
001752 |
华商信用增强债券C |
4.64% |
835.32 |
1186.98 |
|
新增 |
5 |
002871 |
华夏智胜价值成长股票A |
4.44% |
725.61 |
1137.17 |
|
新增 |
6 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
4.06% |
622.55 |
1038.54 |
|
新增 |
7 |
001076 |
易方达改革红利混合 |
4.04% |
567.75 |
1032.73 |
|
-454.08 (-3.18%) |
8 |
015561 |
长城双动力混合C |
3.90% |
650.07 |
997.02 |
|
443.51 (3.02%) |
9 |
012778 |
中欧养老混合C |
3.73% |
281.26 |
953.10 |
|
新增 |
10 |
012767 |
财通资管价值发现混合C |
3.57% |
457.64 |
914.18 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
8.32% |
1186.59 |
1951.22 |
-711.64 (-4.80%) |
2 |
000016 |
华夏纯债债券C |
7.26% |
1373.84 |
1702.18 |
新增 |
3 |
015561 |
长城双动力混合C |
6.92% |
1093.58 |
1622.32 |
新增 |
4 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.66% |
215.53 |
1561.54 |
-25.36 (-0.47%) |
5 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
6.17% |
453.91 |
1445.76 |
260.00 (4.68%) |
6 |
011081 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
4.51% |
1151.73 |
1057.87 |
新增 |
7 |
013883 |
交银启明混合C |
4.18% |
691.07 |
980.70 |
新增 |
8 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
4.16% |
510.80 |
975.22 |
新增 |
9 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
4.12% |
1361.86 |
965.15 |
新增 |
10 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
3.54% |
623.03 |
828.94 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
8.32% |
1186.59 |
1951.22 |
|
-711.64 (-4.80%) |
2 |
000016 |
华夏纯债债券C |
7.26% |
1373.84 |
1702.18 |
|
新增 |
3 |
015561 |
长城双动力混合C |
6.92% |
1093.58 |
1622.32 |
|
新增 |
4 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.66% |
215.53 |
1561.54 |
|
-25.36 (-0.47%) |
5 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
6.17% |
453.91 |
1445.76 |
|
260.00 (4.68%) |
6 |
011081 |
国投瑞银港股通价值发现混合C |
4.51% |
1151.73 |
1057.87 |
|
新增 |
7 |
013883 |
交银启明混合C |
4.18% |
691.07 |
980.70 |
|
新增 |
8 |
005535 |
泰信竞争优选混合 |
4.16% |
510.80 |
975.22 |
|
新增 |
9 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
4.12% |
1361.86 |
965.15 |
|
新增 |
10 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
3.54% |
623.03 |
828.94 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
10.85% |
713.91 |
2395.11 |
-361.85 (-5.58%) |
2 |
013274 |
长城优化升级混合C |
8.89% |
405.69 |
1961.25 |
-152.68 (-3.25%) |
3 |
015396 |
南方潜力新蓝筹混合C |
8.75% |
857.75 |
1931.14 |
-535.89 (-5.52%) |
4 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.19% |
190.16 |
1366.31 |
新增 |
5 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
6.16% |
936.19 |
1359.07 |
-454.55 (-2.96%) |
6 |
006533 |
易方达科融混合 |
4.94% |
416.92 |
1090.15 |
-44.21 (-0.07%) |
7 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
4.83% |
546.00 |
1066.34 |
新增 |
8 |
519918 |
华夏兴和混合A |
3.68% |
219.00 |
813.14 |
-44.95 (-0.38%) |
9 |
000603 |
易方达创新驱动混合 |
3.63% |
378.68 |
802.05 |
-9.13 (0.02%) |
10 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.52% |
474.95 |
777.96 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
10.85% |
713.91 |
2395.11 |
|
-361.85 (-5.58%) |
2 |
013274 |
长城优化升级混合C |
8.89% |
405.69 |
1961.25 |
|
-152.68 (-3.25%) |
3 |
015396 |
南方潜力新蓝筹混合C |
8.75% |
857.75 |
1931.14 |
|
-535.89 (-5.52%) |
4 |
015601 |
宏利行业精选混合C |
6.19% |
190.16 |
1366.31 |
|
新增 |
5 |
006031 |
南方昌元可转债债券C |
6.16% |
936.19 |
1359.07 |
|
-454.55 (-2.96%) |
6 |
006533 |
易方达科融混合 |
4.94% |
416.92 |
1090.15 |
|
-44.21 (-0.07%) |
7 |
015686 |
富国新兴产业股票C |
4.83% |
546.00 |
1066.34 |
|
新增 |
8 |
519918 |
华夏兴和混合A |
3.68% |
219.00 |
813.14 |
|
-44.95 (-0.38%) |
9 |
000603 |
易方达创新驱动混合 |
3.63% |
378.68 |
802.05 |
|
-9.13 (0.02%) |
10 |
016183 |
华安安华灵活配置混合C |
3.52% |
474.95 |
777.96 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
013274 |
长城优化升级混合C |
5.64% |
253.01 |
1373.42 |
新增 |
2 |
003834 |
华夏能源革新股票A |
5.40% |
344.57 |
1313.86 |
新增 |
3 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
5.27% |
352.06 |
1282.57 |
新增 |
4 |
006533 |
易方达科融混合 |
4.87% |
372.71 |
1184.62 |
新增 |
5 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
4.32% |
670.68 |
1051.63 |
新增 |
6 |
006528 |
富国优质发展混合C |
3.93% |
455.66 |
955.92 |
新增 |
7 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
3.84% |
542.34 |
935.15 |
新增 |
8 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.75% |
281.28 |
912.26 |
新增 |
9 |
000603 |
易方达创新驱动混合 |
3.65% |
369.55 |
888.77 |
-110.41 (-1.21%) |
10 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.58% |
223.25 |
870.11 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
013274 |
长城优化升级混合C |
5.64% |
253.01 |
1373.42 |
|
新增 |
2 |
003834 |
华夏能源革新股票A |
5.40% |
344.57 |
1313.86 |
|
新增 |
3 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
5.27% |
352.06 |
1282.57 |
|
新增 |
4 |
006533 |
易方达科融混合 |
4.87% |
372.71 |
1184.62 |
|
新增 |
5 |
012887 |
华夏可转债增强债券C |
4.32% |
670.68 |
1051.63 |
|
新增 |
6 |
006528 |
富国优质发展混合C |
3.93% |
455.66 |
955.92 |
|
新增 |
7 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
3.84% |
542.34 |
935.15 |
|
新增 |
8 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
3.75% |
281.28 |
912.26 |
|
新增 |
9 |
000603 |
易方达创新驱动混合 |
3.65% |
369.55 |
888.77 |
|
-110.41 (-1.21%) |
10 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.58% |
223.25 |
870.11 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
6.53% |
1199.03 |
1436.32 |
新增 |
2 |
288001 |
华夏经典混合 |
6.19% |
617.20 |
1362.77 |
-223.81 (-1.11%) |
3 |
004672 |
华夏短债债券A |
4.55% |
982.70 |
1001.18 |
新增 |
4 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
4.51% |
651.26 |
992.66 |
0.00 (1.76%) |
5 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
3.81% |
626.43 |
838.79 |
200.00 (2.37%) |
6 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
3.05% |
112.31 |
670.37 |
0.00 (0.99%) |
7 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
2.82% |
371.52 |
620.80 |
0.00 (0.60%) |
8 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
2.64% |
378.07 |
580.33 |
0.00 (1.31%) |
9 |
519002 |
华安安信消费混合A |
2.49% |
120.15 |
546.79 |
0.00 (0.83%) |
10 |
000603 |
易方达创新驱动混合 |
2.44% |
259.14 |
537.71 |
0.00 (1.07%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
6.53% |
1199.03 |
1436.32 |
|
新增 |
2 |
288001 |
华夏经典混合 |
6.19% |
617.20 |
1362.77 |
|
-223.81 (-1.11%) |
3 |
004672 |
华夏短债债券A |
4.55% |
982.70 |
1001.18 |
|
新增 |
4 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
4.51% |
651.26 |
992.66 |
|
0.00 (1.76%) |
5 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
3.81% |
626.43 |
838.79 |
|
200.00 (2.37%) |
6 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
3.05% |
112.31 |
670.37 |
|
0.00 (0.99%) |
7 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
2.82% |
371.52 |
620.80 |
|
0.00 (0.60%) |
8 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
2.64% |
378.07 |
580.33 |
|
0.00 (1.31%) |
9 |
519002 |
华安安信消费混合A |
2.49% |
120.15 |
546.79 |
|
0.00 (0.83%) |
10 |
000603 |
易方达创新驱动混合 |
2.44% |
259.14 |
537.71 |
|
0.00 (1.07%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
6.27% |
651.26 |
1184.78 |
0.00 (0.09%) |
2 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
6.18% |
826.43 |
1166.92 |
0.00 (0.66%) |
3 |
288001 |
华夏经典混合 |
5.08% |
393.38 |
958.67 |
0.00 (0.64%) |
4 |
005353 |
鹏扬景泰混合C |
4.45% |
289.71 |
840.02 |
0.00 (0.44%) |
5 |
003834 |
华夏能源革新股票A |
4.29% |
208.70 |
810.81 |
-12.11 (0.21%) |
6 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
4.04% |
112.31 |
762.80 |
0.00 (0.26%) |
7 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
3.95% |
378.07 |
745.55 |
0.00 (0.21%) |
8 |
000603 |
易方达创新驱动混合 |
3.51% |
259.14 |
663.13 |
新增 |
9 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.42% |
371.52 |
646.44 |
0.00 (0.32%) |
10 |
519002 |
华安安信消费混合A |
3.32% |
120.15 |
626.80 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
6.27% |
651.26 |
1184.78 |
|
0.00 (0.09%) |
2 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
6.18% |
826.43 |
1166.92 |
|
0.00 (0.66%) |
3 |
288001 |
华夏经典混合 |
5.08% |
393.38 |
958.67 |
|
0.00 (0.64%) |
4 |
005353 |
鹏扬景泰混合C |
4.45% |
289.71 |
840.02 |
|
0.00 (0.44%) |
5 |
003834 |
华夏能源革新股票A |
4.29% |
208.70 |
810.81 |
|
-12.11 (0.21%) |
6 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
4.04% |
112.31 |
762.80 |
|
0.00 (0.26%) |
7 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
3.95% |
378.07 |
745.55 |
|
0.00 (0.21%) |
8 |
000603 |
易方达创新驱动混合 |
3.51% |
259.14 |
663.13 |
|
新增 |
9 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.42% |
371.52 |
646.44 |
|
0.00 (0.32%) |
10 |
519002 |
华安安信消费混合A |
3.32% |
120.15 |
626.80 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
6.84% |
826.43 |
1137.17 |
-584.67 (-4.67%) |
2 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
6.36% |
651.26 |
1057.07 |
新增 |
3 |
288001 |
华夏经典混合 |
5.72% |
393.38 |
951.20 |
200.00 (2.51%) |
4 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
4.96% |
299.10 |
824.85 |
0.00 (0.79%) |
5 |
005353 |
鹏扬景泰混合C |
4.89% |
289.71 |
813.02 |
-73.97 (-1.60%) |
6 |
003834 |
华夏能源革新股票A |
4.50% |
196.59 |
747.84 |
-58.63 (-1.38%) |
7 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
4.30% |
112.31 |
715.30 |
0.00 (-0.67%) |
8 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
4.16% |
378.07 |
690.73 |
新增 |
9 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.74% |
371.52 |
620.80 |
0.00 (0.37%) |
10 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
3.67% |
363.06 |
609.58 |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
6.84% |
826.43 |
1137.17 |
|
-584.67 (-4.67%) |
2 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
6.36% |
651.26 |
1057.07 |
|
新增 |
3 |
288001 |
华夏经典混合 |
5.72% |
393.38 |
951.20 |
|
200.00 (2.51%) |
4 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
4.96% |
299.10 |
824.85 |
|
0.00 (0.79%) |
5 |
005353 |
鹏扬景泰混合C |
4.89% |
289.71 |
813.02 |
|
-73.97 (-1.60%) |
6 |
003834 |
华夏能源革新股票A |
4.50% |
196.59 |
747.84 |
|
-58.63 (-1.38%) |
7 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
4.30% |
112.31 |
715.30 |
|
0.00 (-0.67%) |
8 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
4.16% |
378.07 |
690.73 |
|
新增 |
9 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.74% |
371.52 |
620.80 |
|
0.00 (0.37%) |
10 |
000385 |
景顺长城景颐双利债券A |
3.67% |
363.06 |
609.58 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
288001 |
华夏经典混合 |
8.23% |
593.38 |
1230.67 |
0.00 (0.68%) |
2 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
5.75% |
299.10 |
860.62 |
新增 |
3 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
5.62% |
420.41 |
839.89 |
新增 |
4 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
5.52% |
289.33 |
825.17 |
新增 |
5 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
5.28% |
679.95 |
789.28 |
新增 |
6 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
4.31% |
194.21 |
644.42 |
150.00 (4.49%) |
7 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.11% |
371.52 |
614.86 |
-124.92 (-0.88%) |
8 |
004476 |
景顺长城沪港深领先科技股票 |
4.10% |
257.14 |
612.76 |
0.00 (0.35%) |
9 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
3.63% |
112.31 |
543.35 |
新增 |
10 |
000031 |
华夏复兴混合A |
3.36% |
132.88 |
502.67 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
288001 |
华夏经典混合 |
8.23% |
593.38 |
1230.67 |
|
0.00 (0.68%) |
2 |
007193 |
恒越核心精选混合C |
5.75% |
299.10 |
860.62 |
|
新增 |
3 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
5.62% |
420.41 |
839.89 |
|
新增 |
4 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利ETF |
5.52% |
289.33 |
825.17 |
|
新增 |
5 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
5.28% |
679.95 |
789.28 |
|
新增 |
6 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
4.31% |
194.21 |
644.42 |
|
150.00 (4.49%) |
7 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.11% |
371.52 |
614.86 |
|
-124.92 (-0.88%) |
8 |
004476 |
景顺长城沪港深领先科技股票 |
4.10% |
257.14 |
612.76 |
|
0.00 (0.35%) |
9 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
3.63% |
112.31 |
543.35 |
|
新增 |
10 |
000031 |
华夏复兴混合A |
3.36% |
132.88 |
502.67 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
288001 |
华夏经典混合 |
8.91% |
593.38 |
1091.23 |
新增 |
2 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
8.80% |
344.21 |
1077.44 |
0.00 (0.47%) |
3 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
5.94% |
541.77 |
728.13 |
0.00 (0.36%) |
4 |
004476 |
景顺长城沪港深领先科技股票 |
4.45% |
257.14 |
544.62 |
新增 |
5 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
4.38% |
223.48 |
536.57 |
0.00 (0.54%) |
6 |
005353 |
鹏扬景泰混合C |
4.04% |
275.74 |
494.99 |
0.00 (0.77%) |
7 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
3.56% |
55.31 |
436.13 |
18.30 (2.23%) |
8 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.23% |
246.59 |
396.28 |
0.00 (0.14%) |
9 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
3.02% |
182.31 |
369.37 |
0.00 (0.14%) |
10 |
003834 |
华夏能源革新股票A |
2.57% |
130.00 |
315.12 |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
288001 |
华夏经典混合 |
8.91% |
593.38 |
1091.23 |
|
新增 |
2 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
8.80% |
344.21 |
1077.44 |
|
0.00 (0.47%) |
3 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
5.94% |
541.77 |
728.13 |
|
0.00 (0.36%) |
4 |
004476 |
景顺长城沪港深领先科技股票 |
4.45% |
257.14 |
544.62 |
|
新增 |
5 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
4.38% |
223.48 |
536.57 |
|
0.00 (0.54%) |
6 |
005353 |
鹏扬景泰混合C |
4.04% |
275.74 |
494.99 |
|
0.00 (0.77%) |
7 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
3.56% |
55.31 |
436.13 |
|
18.30 (2.23%) |
8 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.23% |
246.59 |
396.28 |
|
0.00 (0.14%) |
9 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
3.02% |
182.31 |
369.37 |
|
0.00 (0.14%) |
10 |
003834 |
华夏能源革新股票A |
2.57% |
130.00 |
315.12 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
9.36% |
55.41 |
1088.37 |
-1.29 (1.42%) |
2 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
9.27% |
344.21 |
1078.26 |
新增 |
3 |
002251 |
华夏军工安全混合A |
8.15% |
541.43 |
948.05 |
-195.69 (-2.95%) |
4 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
6.30% |
541.77 |
733.01 |
-112.39 (-0.36%) |
5 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.79% |
73.61 |
673.15 |
0.00 (-0.11%) |
6 |
519918 |
华夏兴和混合A |
5.16% |
217.67 |
599.67 |
50.00 (1.59%) |
7 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
4.92% |
223.48 |
572.11 |
0.00 (0.20%) |
8 |
005353 |
鹏扬景泰混合C |
4.81% |
275.74 |
559.07 |
新增 |
9 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.76% |
205.99 |
553.91 |
新增 |
10 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.37% |
246.59 |
391.84 |
0.00 (0.69%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
9.36% |
55.41 |
1088.37 |
|
-1.29 (1.42%) |
2 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
9.27% |
344.21 |
1078.26 |
|
新增 |
3 |
002251 |
华夏军工安全混合A |
8.15% |
541.43 |
948.05 |
|
-195.69 (-2.95%) |
4 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
6.30% |
541.77 |
733.01 |
|
-112.39 (-0.36%) |
5 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.79% |
73.61 |
673.15 |
|
0.00 (-0.11%) |
6 |
519918 |
华夏兴和混合A |
5.16% |
217.67 |
599.67 |
|
50.00 (1.59%) |
7 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
4.92% |
223.48 |
572.11 |
|
0.00 (0.20%) |
8 |
005353 |
鹏扬景泰混合C |
4.81% |
275.74 |
559.07 |
|
新增 |
9 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.76% |
205.99 |
553.91 |
|
新增 |
10 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.37% |
246.59 |
391.84 |
|
0.00 (0.69%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
10.78% |
54.12 |
1000.58 |
-41.98 (-8.40%) |
2 |
519918 |
华夏兴和混合A |
6.75% |
267.67 |
626.87 |
0.00 (0.53%) |
3 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
5.94% |
429.37 |
551.75 |
新增 |
4 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.68% |
73.61 |
527.47 |
0.00 (0.18%) |
5 |
002251 |
华夏军工安全混合A |
5.20% |
345.74 |
483.00 |
新增 |
6 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
5.12% |
223.48 |
475.79 |
新增 |
7 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
4.36% |
371.52 |
404.96 |
新增 |
8 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.06% |
246.59 |
377.04 |
0.00 (0.65%) |
9 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
3.88% |
217.66 |
360.45 |
0.00 (0.54%) |
10 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
3.75% |
182.31 |
348.59 |
0.00 (0.57%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
10.78% |
54.12 |
1000.58 |
|
-41.98 (-8.40%) |
2 |
519918 |
华夏兴和混合A |
6.75% |
267.67 |
626.87 |
|
0.00 (0.53%) |
3 |
002459 |
华夏鼎利债券A |
5.94% |
429.37 |
551.75 |
|
新增 |
4 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.68% |
73.61 |
527.47 |
|
0.00 (0.18%) |
5 |
002251 |
华夏军工安全混合A |
5.20% |
345.74 |
483.00 |
|
新增 |
6 |
213001 |
宝盈鸿利收益混合A |
5.12% |
223.48 |
475.79 |
|
新增 |
7 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
4.36% |
371.52 |
404.96 |
|
新增 |
8 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.06% |
246.59 |
377.04 |
|
0.00 (0.65%) |
9 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
3.88% |
217.66 |
360.45 |
|
0.00 (0.54%) |
10 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
3.75% |
182.31 |
348.59 |
|
0.00 (0.57%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000031 |
华夏复兴混合A |
7.59% |
195.33 |
578.18 |
-86.28 (-3.32%) |
2 |
519918 |
华夏兴和混合A |
7.28% |
267.67 |
554.34 |
新增 |
3 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
7.26% |
131.95 |
552.74 |
0.00 (2.00%) |
4 |
009163 |
广发医疗保健股票C |
6.81% |
171.14 |
518.79 |
新增 |
5 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.86% |
73.61 |
446.10 |
0.00 (0.78%) |
6 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
5.71% |
181.06 |
435.06 |
100.00 (4.39%) |
7 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
5.38% |
206.49 |
409.68 |
新增 |
8 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.71% |
246.59 |
358.30 |
0.00 (1.87%) |
9 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
4.42% |
217.66 |
336.29 |
0.00 (0.30%) |
10 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.32% |
182.31 |
329.08 |
0.00 (1.75%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000031 |
华夏复兴混合A |
7.59% |
195.33 |
578.18 |
|
-86.28 (-3.32%) |
2 |
519918 |
华夏兴和混合A |
7.28% |
267.67 |
554.34 |
|
新增 |
3 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
7.26% |
131.95 |
552.74 |
|
0.00 (2.00%) |
4 |
009163 |
广发医疗保健股票C |
6.81% |
171.14 |
518.79 |
|
新增 |
5 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.86% |
73.61 |
446.10 |
|
0.00 (0.78%) |
6 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
5.71% |
181.06 |
435.06 |
|
100.00 (4.39%) |
7 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
5.38% |
206.49 |
409.68 |
|
新增 |
8 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.71% |
246.59 |
358.30 |
|
0.00 (1.87%) |
9 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
4.42% |
217.66 |
336.29 |
|
0.00 (0.30%) |
10 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
4.32% |
182.31 |
329.08 |
|
0.00 (1.75%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
10.10% |
281.06 |
529.24 |
0.00 (1.62%) |
2 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
9.26% |
131.95 |
485.18 |
-78.27 (-3.88%) |
3 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
6.64% |
73.61 |
348.00 |
0.00 (2.14%) |
4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.58% |
246.59 |
344.99 |
0.00 (1.63%) |
5 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
6.07% |
182.31 |
318.14 |
-123.69 (-3.59%) |
6 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
4.72% |
217.66 |
247.48 |
0.00 (1.25%) |
7 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
4.53% |
105.57 |
237.63 |
0.00 (1.11%) |
8 |
000031 |
华夏复兴混合A |
4.27% |
109.05 |
223.99 |
新增 |
9 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
4.18% |
147.87 |
219.25 |
0.00 (1.11%) |
10 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.11% |
2.15 |
215.30 |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
10.10% |
281.06 |
529.24 |
|
0.00 (1.62%) |
2 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
9.26% |
131.95 |
485.18 |
|
-78.27 (-3.88%) |
3 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
6.64% |
73.61 |
348.00 |
|
0.00 (2.14%) |
4 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
6.58% |
246.59 |
344.99 |
|
0.00 (1.63%) |
5 |
110027 |
易方达安心回报债券A |
6.07% |
182.31 |
318.14 |
|
-123.69 (-3.59%) |
6 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
4.72% |
217.66 |
247.48 |
|
0.00 (1.25%) |
7 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
4.53% |
105.57 |
237.63 |
|
0.00 (1.11%) |
8 |
000031 |
华夏复兴混合A |
4.27% |
109.05 |
223.99 |
|
新增 |
9 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
4.18% |
147.87 |
219.25 |
|
0.00 (1.11%) |
10 |
511990 |
华宝现金添益A |
4.11% |
2.15 |
215.30 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
11.72% |
281.06 |
487.47 |
-176.64 (-6.04%) |
2 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
8.78% |
73.61 |
365.16 |
-6.85 (3.30%) |
3 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
8.21% |
246.59 |
341.29 |
新增 |
4 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
5.97% |
217.66 |
248.14 |
新增 |
5 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
5.64% |
105.57 |
234.46 |
-15.92 (1.85%) |
6 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
5.38% |
53.68 |
223.85 |
0.00 (1.82%) |
7 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
5.29% |
147.87 |
219.84 |
0.00 (2.00%) |
8 |
510050 |
华夏上证50ETF |
4.57% |
62.11 |
189.93 |
-9.21 (0.82%) |
9 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
3.77% |
205.65 |
156.91 |
新增 |
10 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
3.59% |
10.00 |
149.16 |
0.00 (0.97%) |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
11.72% |
281.06 |
487.47 |
|
-176.64 (-6.04%) |
2 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
8.78% |
73.61 |
365.16 |
|
-6.85 (3.30%) |
3 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
8.21% |
246.59 |
341.29 |
|
新增 |
4 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
5.97% |
217.66 |
248.14 |
|
新增 |
5 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
5.64% |
105.57 |
234.46 |
|
-15.92 (1.85%) |
6 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
5.38% |
53.68 |
223.85 |
|
0.00 (1.82%) |
7 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
5.29% |
147.87 |
219.84 |
|
0.00 (2.00%) |
8 |
510050 |
华夏上证50ETF |
4.57% |
62.11 |
189.93 |
|
-9.21 (0.82%) |
9 |
005224 |
广发中证基建工程ETF联接C |
3.77% |
205.65 |
156.91 |
|
新增 |
10 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
3.59% |
10.00 |
149.16 |
|
0.00 (0.97%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
12.08% |
66.76 |
349.12 |
0.00 (3.10%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
7.57% |
134.65 |
218.80 |
新增 |
3 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
7.49% |
89.65 |
216.49 |
0.00 (1.73%) |
4 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
7.29% |
147.87 |
210.82 |
新增 |
5 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
7.20% |
53.68 |
208.22 |
0.00 (2.29%) |
6 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
5.68% |
104.43 |
164.33 |
新增 |
7 |
510050 |
华夏上证50ETF |
5.39% |
52.90 |
155.79 |
-17.37 (-0.59%) |
8 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
4.56% |
10.00 |
131.79 |
3.50 (3.72%) |
9 |
001018 |
易方达新经济混合 |
4.31% |
69.52 |
124.72 |
新增 |
10 |
001881 |
中欧新趋势混合(LOF)E |
4.15% |
91.68 |
119.89 |
0.00 (1.03%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
12.08% |
66.76 |
349.12 |
|
0.00 (3.10%) |
2 |
001182 |
易方达安心回馈混合A |
7.57% |
134.65 |
218.80 |
|
新增 |
3 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
7.49% |
89.65 |
216.49 |
|
0.00 (1.73%) |
4 |
270002 |
广发稳健增长混合A |
7.29% |
147.87 |
210.82 |
|
新增 |
5 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
7.20% |
53.68 |
208.22 |
|
0.00 (2.29%) |
6 |
003516 |
国泰融安多策略灵活配置混合A |
5.68% |
104.43 |
164.33 |
|
新增 |
7 |
510050 |
华夏上证50ETF |
5.39% |
52.90 |
155.79 |
|
-17.37 (-0.59%) |
8 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
4.56% |
10.00 |
131.79 |
|
3.50 (3.72%) |
9 |
001018 |
易方达新经济混合 |
4.31% |
69.52 |
124.72 |
|
新增 |
10 |
001881 |
中欧新趋势混合(LOF)E |
4.15% |
91.68 |
119.89 |
|
0.00 (1.03%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
15.18% |
66.76 |
331.69 |
0.00 (新增) |
2 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
9.49% |
53.68 |
207.37 |
0.00 (新增) |
3 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
9.22% |
89.65 |
201.43 |
0.00 (新增) |
4 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
9.11% |
123.41 |
199.06 |
0.00 (新增) |
5 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
8.83% |
154.44 |
192.89 |
0.00 (新增) |
6 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
8.28% |
13.50 |
180.89 |
0.00 (新增) |
7 |
002001 |
华夏回报混合A |
7.15% |
104.36 |
156.23 |
0.00 (新增) |
8 |
002851 |
南方品质优选灵活配置混合A |
6.68% |
98.78 |
145.90 |
0.00 (新增) |
9 |
001881 |
中欧新趋势混合(LOF)E |
5.18% |
91.68 |
113.20 |
0.00 (新增) |
10 |
510050 |
华夏上证50ETF |
4.80% |
35.53 |
104.88 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
15.18% |
66.76 |
331.69 |
|
0.00 (新增) |
2 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
9.49% |
53.68 |
207.37 |
|
0.00 (新增) |
3 |
000566 |
华泰柏瑞创新升级混合A |
9.22% |
89.65 |
201.43 |
|
0.00 (新增) |
4 |
162605 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A |
9.11% |
123.41 |
199.06 |
|
0.00 (新增) |
5 |
001811 |
中欧明睿新常态混合A |
8.83% |
154.44 |
192.89 |
|
0.00 (新增) |
6 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
8.28% |
13.50 |
180.89 |
|
0.00 (新增) |
7 |
002001 |
华夏回报混合A |
7.15% |
104.36 |
156.23 |
|
0.00 (新增) |
8 |
002851 |
南方品质优选灵活配置混合A |
6.68% |
98.78 |
145.90 |
|
0.00 (新增) |
9 |
001881 |
中欧新趋势混合(LOF)E |
5.18% |
91.68 |
113.20 |
|
0.00 (新增) |
10 |
510050 |
华夏上证50ETF |
4.80% |
35.53 |
104.88 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>