兴业养老2035(FOF)C
(006895)公募FOF
1.0881
0.53%+0.0057
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:6.30%
- 今年以来:2.30%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-14.08%
- 最近三年:4.19%
- 成立以来:8.81%
- 成立日期:2019-05-06
- 基金经理:王晓辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.0881 |
1.0881 |
0.53% |
2 |
2023-04-27 |
1.0824 |
1.0824 |
0.27% |
3 |
2023-04-26 |
1.0795 |
1.0795 |
0.09% |
4 |
2023-04-25 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.53% |
5 |
2023-04-24 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.56% |
6 |
2023-04-21 |
1.0903 |
1.0903 |
-1.40% |
7 |
2023-04-20 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.05% |
8 |
2023-04-19 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.41% |
9 |
2023-04-18 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.12% |
10 |
2023-04-17 |
1.1122 |
1.1122 |
0.19% |
11 |
2023-04-14 |
1.1101 |
1.1101 |
0.32% |
12 |
2023-04-13 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.49% |
13 |
2023-04-12 |
1.1121 |
1.1121 |
0.22% |
14 |
2023-04-11 |
1.1097 |
1.1097 |
0.28% |
15 |
2023-04-10 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.53% |
16 |
2023-04-07 |
1.1125 |
1.1125 |
0.48% |
17 |
2023-04-06 |
1.1072 |
1.1072 |
0.25% |
18 |
2023-04-04 |
1.1044 |
1.1044 |
0.13% |
19 |
2023-04-03 |
1.1030 |
1.1030 |
0.56% |
20 |
2023-03-31 |
1.0969 |
1.0969 |
0.50% |