1.0702
0.16%+0.0017
单位净值 [2022-12-07]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:-1.10%
- 最近半年:-2.21%
- 今年以来:-5.85%
- 最近一年:-3.23%
- 最近两年:-3.44%
- 最近三年:-0.26%
- 成立以来:3.30%
- 成立日期:2019-01-16
- 基金经理:何媛 黄佳祥 黄弢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
实时情况
|
创金合信鑫收益混合E |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002027 |
分众传媒 |
6.31% |
22.72 |
125.41 |
12.13% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
4.54% |
2.57 |
90.21 |
8.72% |
0.07 (2.72%) |
3 |
000063 |
中兴通讯 |
3.38% |
3.14 |
67.20 |
6.50% |
0.00 (0.00%) |
4 |
688016 |
心脉医疗 |
2.89% |
0.36 |
57.40 |
5.55% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000100 |
TCL科技 |
2.60% |
14.24 |
51.69 |
5.00% |
-7.32 (-51.40%) |
6 |
300119 |
瑞普生物 |
2.60% |
2.65 |
51.75 |
5.01% |
-1.77 (-66.79%) |
7 |
688111 |
金山办公 |
2.54% |
0.25 |
50.42 |
4.88% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600031 |
三一重工 |
2.40% |
3.44 |
47.75 |
4.62% |
0.00 (0.00%) |
9 |
002352 |
顺丰控股 |
2.16% |
0.91 |
42.97 |
4.16% |
0.00 (0.00%) |
10 |
002415 |
海康威视 |
2.05% |
1.34 |
40.76 |
3.94% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002027 |
分众传媒 |
6.31% |
22.72 |
125.41 |
12.13% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
4.54% |
2.57 |
90.21 |
8.72% |
0.07 (2.72%) |
3 |
000063 |
中兴通讯 |
3.38% |
3.14 |
67.20 |
6.50% |
0.00 (0.00%) |
4 |
688016 |
心脉医疗 |
2.89% |
0.36 |
57.40 |
5.55% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000100 |
TCL科技 |
2.60% |
14.24 |
51.69 |
5.00% |
-7.32 (-51.40%) |
6 |
300119 |
瑞普生物 |
2.60% |
2.65 |
51.75 |
5.01% |
-1.77 (-66.79%) |
7 |
688111 |
金山办公 |
2.54% |
0.25 |
50.42 |
4.88% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600031 |
三一重工 |
2.40% |
3.44 |
47.75 |
4.62% |
0.00 (0.00%) |
9 |
002352 |
顺丰控股 |
2.16% |
0.91 |
42.97 |
4.16% |
0.00 (0.00%) |
10 |
002415 |
海康威视 |
2.05% |
1.34 |
40.76 |
3.94% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
20.15% |
8.74 |
526.45 |
25.53% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002027 |
分众传媒 |
5.85% |
22.72 |
152.91 |
7.41% |
0.31 (1.36%) |
3 |
601728 |
中国电信 |
5.62% |
39.40 |
146.97 |
7.13% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000100 |
TCL科技 |
3.95% |
21.56 |
103.27 |
5.01% |
-7.19 (-33.35%) |
5 |
600276 |
恒瑞医药 |
3.55% |
2.50 |
92.72 |
4.50% |
0.06 (2.40%) |
6 |
000063 |
中兴通讯 |
3.07% |
3.14 |
80.16 |
3.89% |
0.20 (6.37%) |
7 |
300119 |
瑞普生物 |
2.96% |
4.42 |
77.31 |
3.75% |
0.00 (0.00%) |
8 |
688016 |
心脉医疗 |
2.69% |
0.36 |
70.38 |
3.41% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600031 |
三一重工 |
2.51% |
3.44 |
65.57 |
3.18% |
新增 |
10 |
002352 |
顺丰控股 |
1.94% |
0.91 |
50.79 |
2.46% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
20.15% |
8.74 |
526.45 |
25.53% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002027 |
分众传媒 |
5.85% |
22.72 |
152.91 |
7.41% |
0.31 (1.36%) |
3 |
601728 |
中国电信 |
5.62% |
39.40 |
146.97 |
7.13% |
0.00 (0.00%) |
4 |
000100 |
TCL科技 |
3.95% |
21.56 |
103.27 |
5.01% |
-7.19 (-33.35%) |
5 |
600276 |
恒瑞医药 |
3.55% |
2.50 |
92.72 |
4.50% |
0.06 (2.40%) |
6 |
000063 |
中兴通讯 |
3.07% |
3.14 |
80.16 |
3.89% |
0.20 (6.37%) |
7 |
300119 |
瑞普生物 |
2.96% |
4.42 |
77.31 |
3.75% |
0.00 (0.00%) |
8 |
688016 |
心脉医疗 |
2.69% |
0.36 |
70.38 |
3.41% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600031 |
三一重工 |
2.51% |
3.44 |
65.57 |
3.18% |
新增 |
10 |
002352 |
顺丰控股 |
1.94% |
0.91 |
50.79 |
2.46% |
新增 |
11 |
688111 |
金山办公 |
1.89% |
0.25 |
49.42 |
2.40% |
--- |
12 |
300601 |
康泰生物 |
1.87% |
1.08 |
48.79 |
2.37% |
--- |
13 |
002415 |
海康威视 |
1.86% |
1.34 |
48.51 |
2.35% |
--- |
14 |
300413 |
芒果超媒 |
1.85% |
1.45 |
48.37 |
2.35% |
--- |
15 |
688012 |
中微公司 |
1.78% |
0.40 |
46.59 |
2.26% |
--- |
16 |
600703 |
三安光电 |
1.41% |
1.50 |
36.87 |
1.79% |
--- |
17 |
000001 |
平安银行 |
1.40% |
2.45 |
36.70 |
1.78% |
--- |
18 |
002299 |
圣农发展 |
1.39% |
1.90 |
36.44 |
1.77% |
--- |
19 |
601100 |
恒立液压 |
1.39% |
0.59 |
36.41 |
1.77% |
--- |
20 |
300294 |
博雅生物 |
1.32% |
0.96 |
34.51 |
1.67% |
--- |
21 |
601601 |
中国太保 |
1.28% |
1.42 |
33.41 |
1.62% |
--- |
22 |
000333 |
美的集团 |
1.06% |
0.46 |
27.78 |
1.35% |
--- |
23 |
600038 |
中直股份 |
1.06% |
0.61 |
27.57 |
1.34% |
--- |
24 |
000338 |
潍柴动力 |
0.94% |
1.96 |
24.44 |
1.19% |
--- |
25 |
600529 |
山东药玻 |
0.88% |
0.82 |
22.92 |
1.11% |
--- |
26 |
600536 |
中国软件 |
0.75% |
0.49 |
19.73 |
0.96% |
--- |
27 |
000977 |
浪潮信息 |
0.67% |
0.66 |
17.48 |
0.85% |
--- |
28 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.55% |
0.70 |
14.35 |
0.70% |
--- |
29 |
301096 |
百诚医药 |
0.51% |
0.17 |
13.43 |
0.65% |
--- |
30 |
601877 |
正泰电器 |
0.48% |
0.35 |
12.52 |
0.61% |
--- |
31 |
300451 |
创业慧康 |
0.46% |
1.66 |
11.95 |
0.58% |
--- |
32 |
002241 |
歌尔股份 |
0.37% |
0.29 |
9.74 |
0.47% |
--- |
33 |
301221 |
光庭信息 |
0.37% |
0.15 |
9.72 |
0.47% |
--- |
34 |
603421 |
鼎信通讯 |
0.31% |
1.12 |
8.15 |
0.40% |
--- |
35 |
601117 |
中国化学 |
0.13% |
0.35 |
3.29 |
0.16% |
--- |
36 |
601318 |
中国平安 |
0.13% |
0.07 |
3.27 |
0.16% |
--- |
37 |
601899 |
紫金矿业 |
0.13% |
0.37 |
3.45 |
0.17% |
--- |
38 |
000876 |
新希望 |
0.12% |
0.20 |
3.06 |
0.15% |
--- |
39 |
601089 |
福元医药 |
0.11% |
0.13 |
2.78 |
0.13% |
--- |
40 |
001323 |
慕思股份 |
0.09% |
0.05 |
2.25 |
0.11% |
--- |
41 |
001268 |
联合精密 |
0.03% |
0.03 |
0.87 |
0.04% |
--- |
42 |
688698 |
伟创电气 |
0.03% |
0.04 |
0.87 |
0.04% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
8.71% |
8.74 |
562.79 |
17.01% |
-3.74 (-42.86%) |
2 |
600905 |
三峡能源 |
8.63% |
90.78 |
557.37 |
16.85% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601728 |
中国电信 |
2.44% |
39.40 |
157.60 |
4.76% |
-16.89 (-42.86%) |
4 |
000100 |
TCL科技 |
2.19% |
28.75 |
141.16 |
4.27% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002027 |
分众传媒 |
2.12% |
22.41 |
136.93 |
4.14% |
0.00 (0.00%) |
6 |
000002 |
万科A |
1.68% |
5.67 |
108.58 |
3.28% |
0.26 (4.59%) |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.39% |
2.44 |
89.84 |
2.72% |
0.09 (3.69%) |
8 |
300119 |
瑞普生物 |
1.30% |
4.42 |
84.02 |
2.54% |
0.00 (0.00%) |
9 |
688016 |
心脉医疗 |
1.17% |
0.36 |
75.35 |
2.28% |
新增 |
10 |
000063 |
中兴通讯 |
1.09% |
2.94 |
70.27 |
2.12% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
8.71% |
8.74 |
562.79 |
17.01% |
-3.74 (-42.86%) |
2 |
600905 |
三峡能源 |
8.63% |
90.78 |
557.37 |
16.85% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601728 |
中国电信 |
2.44% |
39.40 |
157.60 |
4.76% |
-16.89 (-42.86%) |
4 |
000100 |
TCL科技 |
2.19% |
28.75 |
141.16 |
4.27% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002027 |
分众传媒 |
2.12% |
22.41 |
136.93 |
4.14% |
0.00 (0.00%) |
6 |
000002 |
万科A |
1.68% |
5.67 |
108.58 |
3.28% |
0.26 (4.59%) |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.39% |
2.44 |
89.84 |
2.72% |
0.09 (3.69%) |
8 |
300119 |
瑞普生物 |
1.30% |
4.42 |
84.02 |
2.54% |
0.00 (0.00%) |
9 |
688016 |
心脉医疗 |
1.17% |
0.36 |
75.35 |
2.28% |
新增 |
10 |
000063 |
中兴通讯 |
1.09% |
2.94 |
70.27 |
2.12% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
7.42% |
12.48 |
718.62 |
18.68% |
新增 |
2 |
600905 |
三峡能源 |
7.04% |
90.78 |
681.73 |
17.72% |
-1.29 (-1.42%) |
3 |
601728 |
中国电信 |
2.49% |
56.29 |
241.36 |
6.27% |
0.00 (0.00%) |
4 |
002027 |
分众传媒 |
1.90% |
22.41 |
183.54 |
4.77% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000100 |
TCL科技 |
1.83% |
28.75 |
177.39 |
4.61% |
1.26 (4.38%) |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.23% |
2.35 |
119.17 |
3.10% |
0.37 (15.74%) |
7 |
000002 |
万科A |
1.10% |
5.41 |
106.90 |
2.78% |
-0.08 (-1.48%) |
8 |
300119 |
瑞普生物 |
1.10% |
4.42 |
106.61 |
2.77% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000063 |
中兴通讯 |
1.02% |
2.94 |
98.49 |
2.56% |
0.11 (3.74%) |
10 |
002928 |
华夏航空 |
0.98% |
7.49 |
94.42 |
2.45% |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600941 |
中国移动 |
7.42% |
12.48 |
718.62 |
18.68% |
新增 |
2 |
600905 |
三峡能源 |
7.04% |
90.78 |
681.73 |
17.72% |
-1.29 (-1.42%) |
3 |
601728 |
中国电信 |
2.49% |
56.29 |
241.36 |
6.27% |
0.00 (0.00%) |
4 |
002027 |
分众传媒 |
1.90% |
22.41 |
183.54 |
4.77% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000100 |
TCL科技 |
1.83% |
28.75 |
177.39 |
4.61% |
1.26 (4.38%) |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.23% |
2.35 |
119.17 |
3.10% |
0.37 (15.74%) |
7 |
000002 |
万科A |
1.10% |
5.41 |
106.90 |
2.78% |
-0.08 (-1.48%) |
8 |
300119 |
瑞普生物 |
1.10% |
4.42 |
106.61 |
2.77% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000063 |
中兴通讯 |
1.02% |
2.94 |
98.49 |
2.56% |
0.11 (3.74%) |
10 |
002928 |
华夏航空 |
0.98% |
7.49 |
94.42 |
2.45% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600905 |
三峡能源 |
8.16% |
92.07 |
639.49 |
18.31% |
1.29 (1.40%) |
2 |
601728 |
中国电信 |
2.91% |
56.29 |
228.08 |
6.53% |
新增 |
3 |
000100 |
TCL科技 |
2.19% |
27.49 |
172.09 |
4.93% |
新增 |
4 |
002027 |
分众传媒 |
2.09% |
22.41 |
164.04 |
4.70% |
新增 |
5 |
002714 |
牧原股份 |
1.74% |
2.63 |
136.50 |
3.91% |
新增 |
6 |
000002 |
万科A |
1.49% |
5.49 |
116.99 |
3.35% |
4.24 (77.23%) |
7 |
300119 |
瑞普生物 |
1.47% |
4.42 |
115.32 |
3.30% |
3.31 (74.89%) |
8 |
002415 |
海康威视 |
1.30% |
1.85 |
101.75 |
2.91% |
新增 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.27% |
1.98 |
99.46 |
2.85% |
0.98 (49.49%) |
10 |
000063 |
中兴通讯 |
1.20% |
2.83 |
93.76 |
2.68% |
1.62 (57.24%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600905 |
三峡能源 |
8.16% |
92.07 |
639.49 |
18.31% |
1.29 (1.40%) |
2 |
601728 |
中国电信 |
2.91% |
56.29 |
228.08 |
6.53% |
新增 |
3 |
000100 |
TCL科技 |
2.19% |
27.49 |
172.09 |
4.93% |
新增 |
4 |
002027 |
分众传媒 |
2.09% |
22.41 |
164.04 |
4.70% |
新增 |
5 |
002714 |
牧原股份 |
1.74% |
2.63 |
136.50 |
3.91% |
新增 |
6 |
000002 |
万科A |
1.49% |
5.49 |
116.99 |
3.35% |
4.24 (77.23%) |
7 |
300119 |
瑞普生物 |
1.47% |
4.42 |
115.32 |
3.30% |
3.31 (74.89%) |
8 |
002415 |
海康威视 |
1.30% |
1.85 |
101.75 |
2.91% |
新增 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.27% |
1.98 |
99.46 |
2.85% |
0.98 (49.49%) |
10 |
000063 |
中兴通讯 |
1.20% |
2.83 |
93.76 |
2.68% |
1.62 (57.24%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600905 |
三峡能源 |
5.78% |
90.78 |
514.70 |
34.33% |
新增 |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.76% |
1.00 |
67.97 |
4.53% |
新增 |
3 |
601939 |
建设银行 |
0.75% |
10.00 |
66.50 |
4.44% |
-19.97 (-199.70%) |
4 |
600887 |
伊利股份 |
0.74% |
1.80 |
66.29 |
4.42% |
新增 |
5 |
600999 |
招商证券 |
0.74% |
3.47 |
66.00 |
4.40% |
新增 |
6 |
600529 |
山东药玻 |
0.68% |
1.79 |
60.77 |
4.05% |
新增 |
7 |
601888 |
中国中免 |
0.67% |
0.20 |
60.02 |
4.00% |
新增 |
8 |
600258 |
首旅酒店 |
0.63% |
2.37 |
56.55 |
3.77% |
新增 |
9 |
600031 |
三一重工 |
0.62% |
1.90 |
55.23 |
3.68% |
新增 |
10 |
600690 |
海尔智家 |
0.58% |
2.00 |
51.82 |
3.46% |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600905 |
三峡能源 |
5.78% |
90.78 |
514.70 |
34.33% |
新增 |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.76% |
1.00 |
67.97 |
4.53% |
新增 |
3 |
601939 |
建设银行 |
0.75% |
10.00 |
66.50 |
4.44% |
-19.97 (-199.70%) |
4 |
600887 |
伊利股份 |
0.74% |
1.80 |
66.29 |
4.42% |
新增 |
5 |
600999 |
招商证券 |
0.74% |
3.47 |
66.00 |
4.40% |
新增 |
6 |
600529 |
山东药玻 |
0.68% |
1.79 |
60.77 |
4.05% |
新增 |
7 |
601888 |
中国中免 |
0.67% |
0.20 |
60.02 |
4.00% |
新增 |
8 |
600258 |
首旅酒店 |
0.63% |
2.37 |
56.55 |
3.77% |
新增 |
9 |
600031 |
三一重工 |
0.62% |
1.90 |
55.23 |
3.68% |
新增 |
10 |
600690 |
海尔智家 |
0.58% |
2.00 |
51.82 |
3.46% |
新增 |
11 |
603233 |
大参林 |
0.57% |
1.00 |
51.11 |
3.41% |
--- |
12 |
002142 |
宁波银行 |
0.50% |
1.15 |
44.82 |
2.99% |
--- |
13 |
000063 |
中兴通讯 |
0.45% |
1.21 |
40.21 |
2.68% |
--- |
14 |
300119 |
瑞普生物 |
0.42% |
1.11 |
37.54 |
2.50% |
--- |
15 |
300601 |
康泰生物 |
0.40% |
0.24 |
35.76 |
2.39% |
--- |
16 |
603338 |
浙江鼎力 |
0.36% |
0.55 |
32.28 |
2.15% |
--- |
17 |
601658 |
邮储银行 |
0.34% |
5.97 |
29.97 |
2.00% |
--- |
18 |
000002 |
万科A |
0.33% |
1.25 |
29.76 |
1.99% |
--- |
19 |
300696 |
爱乐达 |
0.33% |
0.71 |
29.55 |
1.97% |
--- |
20 |
600298 |
安琪酵母 |
0.27% |
0.45 |
24.47 |
1.63% |
--- |
21 |
601601 |
中国太保 |
0.26% |
0.79 |
22.89 |
1.53% |
--- |
22 |
002352 |
顺丰控股 |
0.17% |
0.23 |
15.57 |
1.04% |
--- |
23 |
601899 |
紫金矿业 |
0.14% |
1.25 |
12.11 |
0.81% |
--- |
24 |
001914 |
招商积余 |
0.10% |
0.51 |
8.76 |
0.58% |
--- |
25 |
600536 |
中国软件 |
0.10% |
0.15 |
8.54 |
0.57% |
--- |
26 |
688533 |
上声电子 |
0.07% |
0.35 |
6.68 |
0.45% |
--- |
27 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.04% |
0.22 |
3.47 |
0.23% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3.54% |
0.44 |
883.96 |
19.84% |
新增 |
2 |
601318 |
中国平安 |
1.05% |
3.33 |
262.07 |
5.88% |
-8.38 (-251.65%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
0.89% |
40.00 |
221.60 |
4.97% |
-65.07 (-162.68%) |
4 |
601939 |
建设银行 |
0.88% |
29.97 |
220.28 |
4.94% |
-43.44 (-144.94%) |
5 |
601100 |
恒立液压 |
0.79% |
2.21 |
197.68 |
4.44% |
新增 |
6 |
601328 |
交通银行 |
0.77% |
38.93 |
192.70 |
4.32% |
新增 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
0.61% |
6.31 |
152.01 |
3.41% |
新增 |
8 |
601988 |
中国银行 |
0.60% |
44.74 |
149.88 |
3.36% |
新增 |
9 |
601288 |
农业银行 |
0.59% |
43.69 |
148.55 |
3.33% |
新增 |
10 |
000333 |
美的集团 |
0.54% |
1.63 |
134.03 |
3.01% |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
3.54% |
0.44 |
883.96 |
19.84% |
新增 |
2 |
601318 |
中国平安 |
1.05% |
3.33 |
262.07 |
5.88% |
-8.38 (-251.65%) |
3 |
601398 |
工商银行 |
0.89% |
40.00 |
221.60 |
4.97% |
-65.07 (-162.68%) |
4 |
601939 |
建设银行 |
0.88% |
29.97 |
220.28 |
4.94% |
-43.44 (-144.94%) |
5 |
601100 |
恒立液压 |
0.79% |
2.21 |
197.68 |
4.44% |
新增 |
6 |
601328 |
交通银行 |
0.77% |
38.93 |
192.70 |
4.32% |
新增 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
0.61% |
6.31 |
152.01 |
3.41% |
新增 |
8 |
601988 |
中国银行 |
0.60% |
44.74 |
149.88 |
3.36% |
新增 |
9 |
601288 |
农业银行 |
0.59% |
43.69 |
148.55 |
3.33% |
新增 |
10 |
000333 |
美的集团 |
0.54% |
1.63 |
134.03 |
3.01% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
7.72% |
11.71 |
1018.54 |
25.62% |
新增 |
2 |
601601 |
中国太保 |
6.24% |
21.44 |
823.24 |
20.71% |
新增 |
3 |
601398 |
工商银行 |
3.97% |
105.07 |
524.30 |
13.19% |
80.64 (76.75%) |
4 |
601939 |
建设银行 |
3.49% |
73.41 |
461.01 |
11.60% |
64.30 (87.59%) |
5 |
600030 |
中信证券 |
2.31% |
10.38 |
305.17 |
7.68% |
新增 |
6 |
600048 |
保利地产 |
2.30% |
19.22 |
304.06 |
7.65% |
新增 |
7 |
601088 |
中国神华 |
2.27% |
16.62 |
299.30 |
7.53% |
新增 |
8 |
000001 |
平安银行 |
0.78% |
5.29 |
102.31 |
2.57% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601998 |
中信银行 |
0.60% |
15.46 |
79.00 |
1.99% |
-1.71 (-11.06%) |
10 |
002142 |
宁波银行 |
0.44% |
1.64 |
57.96 |
1.46% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601318 |
中国平安 |
7.72% |
11.71 |
1018.54 |
25.62% |
新增 |
2 |
601601 |
中国太保 |
6.24% |
21.44 |
823.24 |
20.71% |
新增 |
3 |
601398 |
工商银行 |
3.97% |
105.07 |
524.30 |
13.19% |
80.64 (76.75%) |
4 |
601939 |
建设银行 |
3.49% |
73.41 |
461.01 |
11.60% |
64.30 (87.59%) |
5 |
600030 |
中信证券 |
2.31% |
10.38 |
305.17 |
7.68% |
新增 |
6 |
600048 |
保利地产 |
2.30% |
19.22 |
304.06 |
7.65% |
新增 |
7 |
601088 |
中国神华 |
2.27% |
16.62 |
299.30 |
7.53% |
新增 |
8 |
000001 |
平安银行 |
0.78% |
5.29 |
102.31 |
2.57% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601998 |
中信银行 |
0.60% |
15.46 |
79.00 |
1.99% |
-1.71 (-11.06%) |
10 |
002142 |
宁波银行 |
0.44% |
1.64 |
57.96 |
1.46% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601398 |
工商银行 |
0.75% |
24.43 |
120.20 |
19.18% |
-6.32 (-25.87%) |
2 |
601998 |
中信银行 |
0.54% |
17.17 |
86.71 |
13.83% |
13.01 (75.77%) |
3 |
000001 |
平安银行 |
0.50% |
5.29 |
80.25 |
12.80% |
2.79 (52.74%) |
4 |
601988 |
中国银行 |
0.45% |
22.71 |
72.67 |
11.59% |
-0.34 (-1.50%) |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.38% |
3.78 |
60.97 |
9.73% |
1.05 (27.78%) |
6 |
601939 |
建设银行 |
0.35% |
9.11 |
56.03 |
8.94% |
新增 |
7 |
002142 |
宁波银行 |
0.32% |
1.64 |
51.63 |
8.24% |
1.02 (62.20%) |
8 |
601169 |
北京银行 |
0.22% |
7.58 |
35.47 |
5.66% |
5.14 (67.81%) |
9 |
601328 |
交通银行 |
0.21% |
7.56 |
34.32 |
5.48% |
3.26 (43.12%) |
10 |
601818 |
光大银行 |
0.15% |
6.57 |
23.98 |
3.83% |
1.26 (19.18%) |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601398 |
工商银行 |
0.75% |
24.43 |
120.20 |
19.18% |
-6.32 (-25.87%) |
2 |
601998 |
中信银行 |
0.54% |
17.17 |
86.71 |
13.83% |
13.01 (75.77%) |
3 |
000001 |
平安银行 |
0.50% |
5.29 |
80.25 |
12.80% |
2.79 (52.74%) |
4 |
601988 |
中国银行 |
0.45% |
22.71 |
72.67 |
11.59% |
-0.34 (-1.50%) |
5 |
601166 |
兴业银行 |
0.38% |
3.78 |
60.97 |
9.73% |
1.05 (27.78%) |
6 |
601939 |
建设银行 |
0.35% |
9.11 |
56.03 |
8.94% |
新增 |
7 |
002142 |
宁波银行 |
0.32% |
1.64 |
51.63 |
8.24% |
1.02 (62.20%) |
8 |
601169 |
北京银行 |
0.22% |
7.58 |
35.47 |
5.66% |
5.14 (67.81%) |
9 |
601328 |
交通银行 |
0.21% |
7.56 |
34.32 |
5.48% |
3.26 (43.12%) |
10 |
601818 |
光大银行 |
0.15% |
6.57 |
23.98 |
3.83% |
1.26 (19.18%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601398 |
工商银行 |
0.60% |
30.75 |
153.13 |
37.89% |
新增 |
2 |
601988 |
中国银行 |
0.32% |
23.05 |
80.21 |
19.85% |
新增 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
0.17% |
2.73 |
43.08 |
10.66% |
新增 |
4 |
000001 |
平安银行 |
0.13% |
2.50 |
32.00 |
7.92% |
新增 |
5 |
601328 |
交通银行 |
0.09% |
4.30 |
22.06 |
5.46% |
新增 |
6 |
601998 |
中信银行 |
0.08% |
4.16 |
21.42 |
5.30% |
新增 |
7 |
601818 |
光大银行 |
0.07% |
5.31 |
19.01 |
4.70% |
新增 |
8 |
002142 |
宁波银行 |
0.06% |
0.62 |
16.29 |
4.03% |
新增 |
9 |
601169 |
北京银行 |
0.05% |
2.44 |
11.96 |
2.96% |
新增 |
10 |
002966 |
苏州银行 |
0.02% |
0.60 |
5.03 |
1.24% |
新增 |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601398 |
工商银行 |
0.60% |
30.75 |
153.13 |
37.89% |
新增 |
2 |
601988 |
中国银行 |
0.32% |
23.05 |
80.21 |
19.85% |
新增 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
0.17% |
2.73 |
43.08 |
10.66% |
新增 |
4 |
000001 |
平安银行 |
0.13% |
2.50 |
32.00 |
7.92% |
新增 |
5 |
601328 |
交通银行 |
0.09% |
4.30 |
22.06 |
5.46% |
新增 |
6 |
601998 |
中信银行 |
0.08% |
4.16 |
21.42 |
5.30% |
新增 |
7 |
601818 |
光大银行 |
0.07% |
5.31 |
19.01 |
4.70% |
新增 |
8 |
002142 |
宁波银行 |
0.06% |
0.62 |
16.29 |
4.03% |
新增 |
9 |
601169 |
北京银行 |
0.05% |
2.44 |
11.96 |
2.96% |
新增 |
10 |
002966 |
苏州银行 |
0.02% |
0.60 |
5.03 |
1.24% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300825 |
阿尔特 |
0.01% |
0.16 |
1.76 |
100.00% |
--- |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300825 |
阿尔特 |
0.01% |
0.16 |
1.76 |
100.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>