鹏华沪深300ETF联接(LOF)C

(006939)公募股票型ETF联接LOF指数型
+添加自选
1.2554 ----0.0102
单位净值 [2026-04-03]
1.7594
累计净值 [2026-04-03]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2019-01-22
  • 基金经理：苏俊杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 14.37 14.33 0.02 0.12% 0.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.78 5.19% 5.45% 0.01 0.07% 0.07%
2025-06-30 18.62 18.55 0.02 0.08% 0.08% 0.00 0.00% 0.00% 1.00 5.02% 5.37% 0.05 0.26% 0.26%
2024-12-31 26.08 25.99 0.02 0.06% 0.06% 0.00 0.00% 0.00% 1.41 5.06% 5.41% 0.04 0.17% 0.17%
2024-06-30 25.41 25.27 0.03 0.13% 0.13% 0.00 0.00% 0.00% 1.75 6.38% 6.90% 0.14 0.57% 0.56%
2023-12-31 13.30 11.16 2.18 19.55% 16.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.61 5.45% 4.57% 2.52 22.62% 18.96%
2023-06-30 13.24 13.22 12.21 92.17% 92.19% 0.00 0.00% 0.00% 1.03 7.79% 7.77% 0.00 0.04% 0.04%
2022-12-31 13.73 13.51 12.57 91.39% 91.53% 0.00 0.00% 0.00% 1.16 8.56% 8.42% 0.01 0.05% 0.05%
2022-06-30 26.22 25.70 24.11 91.80% 91.96% 0.00 0.00% 0.00% 2.07 8.07% 7.91% 0.03 0.13% 0.13%
2021-12-31 17.01 16.95 15.89 93.34% 93.36% 0.00 0.00% 0.00% 1.12 6.59% 6.57% 0.01 0.07% 0.07%
2021-06-30 5.97 5.91 5.59 93.53% 93.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.36 6.11% 6.05% 0.02 0.36% 0.37%
2020-12-31 5.65 5.58 5.28 93.39% 93.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 6.19% 6.12% 0.02 0.42% 0.42%
2020-06-30 4.93 4.85 4.60 93.31% 93.42% 0.00 0.00% 0.00% 0.27 5.64% 5.55% 0.05 1.05% 1.03%
2019-12-31 4.87 4.82 4.56 93.69% 93.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 6.16% 6.09% 0.01 0.15% 0.15%
2019-06-30 4.03 4.01 3.80 94.20% 94.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 5.53% 5.50% 0.01 0.27% 0.26%