华安安业债券A
(006953)公募债券型
1.1370
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.4484
累计净值 [2026-06-05]
1.1365
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：8.85%
- 成立以来：51.22%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1370 | 1.4484 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.1374 | 1.4488 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1372 | 1.4486 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1373 | 1.4487 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.1371 | 1.4485 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.1365 | 1.4479 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.1361 | 1.4475 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1358 | 1.4472 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.1351 | 1.4465 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.1345 | 1.4459 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安业债券A | 0.04% | 0.48% | 1.07% | 1.85% | 2.12% | 1.70% |
| 同类型排名 | 608/7919 | 705/7919 | 667/7919 | 1214/7919 | 1380/7919 | 1001/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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康钊 上任时间：2021-03-08
康钊先生:硕士研究生,中国,曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司信用分析师。2015年11月加入华安基金,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年3月8日担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安和债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安安业债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧